Il software di riconciliazione finanziaria aiuta le aziende e le istituzioni finanziarie a garantire l'accuratezza e la coerenza nelle loro transazioni, registrazioni e dichiarazioni finanziarie. Automatizza il confronto di vari set di dati finanziari, come estratti conto bancari, fatture e registri contabili, per identificare discrepanze ed errori. Le organizzazioni possono utilizzare questo software per confermare l'accuratezza, la conformità e l'efficienza e prendere decisioni informate che si allineano con la loro strategia aziendale. Contribuisce alla salute finanziaria complessiva e alla sostenibilità dell'organizzazione.
Questo software è più comunemente utilizzato da società di gestione finanziaria e professionisti contabili, ma può anche essere utilizzato da aziende che gestiscono vendite, rimborsi, inventario, catene di approvvigionamento, ecc. Il software di riconciliazione finanziaria può essere un prodotto autonomo o integrato con contabilità, ERP e altre fonti di dati interne.
Per qualificarsi per l'inclusione nella categoria Riconciliazione Finanziaria, un prodotto deve:
Automatizzare l'abbinamento di transazioni finanziarie e altre da diverse fonti, come estratti conto bancari, fatture e registri contabili
Importare dati da varie fonti e formati, nonché esportare dati riconciliati per la reportistica e l'analisi
Abbinare le transazioni, spesso tramite algoritmi, basati su criteri predefiniti, aiutando a identificare discrepanze ed errori nei registri finanziari
Mantenere una traccia di controllo di tutte le attività di riconciliazione, inclusi cambiamenti e azioni degli utenti, per supportare la conformità e la responsabilità
Generare report e fornire strumenti analitici per aiutare gli utenti a ottenere informazioni sui dati finanziari e monitorare gli indicatori chiave di prestazione