Negociação de Criptomoedas: Estratégias Principais para a Lucratividade

O comércio de criptomoedas permite que você compre e venda moedas digitais.

Os mercados de criptomoedas funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana; você pode obter lucros sempre que vir uma oportunidade. Para começar a negociar, você deve escolher uma exchange de criptomoedas e uma carteira, mas isso requer muita pesquisa.

Embora selecionar a plataforma mais adequada seja complicado, as estratégias de negociação que você seguiria exigem uma boa quantidade de pesquisa. Correr apressadamente para negociar em criptomoedas pode resultar em perdas em vez de lucros, já que é um mercado volátil.

Você precisa se manter informado sobre as tendências do mercado e realizar uma análise para tomar decisões de negociação informadas. Este artigo começará com os fundamentos do comércio de criptomoedas e se aprofundará em estratégias de negociação e plataformas a serem usadas.

Com o potencial das criptomoedas, muitos investidores as incluíram em seus portfólios. Todos querem uma parte dos lucros que o mercado de criptomoedas oferece. Por exemplo, o valor de um Bitcoin (BTC) era equivalente a $1 em 2011, e em junho de 2024, é $68.404,60 por BTC.

Esse é um lucro considerável, que atrai muitas pessoas a investir e negociar regularmente nos mercados de criptomoedas. Eles podem se tornar lucros consideráveis ou perdas extensas, pois são altamente voláteis.

Por que os preços das criptomoedas flutuam?

Vários fatores afetam as flutuações de preços no mercado de criptomoedas. De uma visão geral, oferta, demanda e sentimento são maneiras úteis de prever tendências. Quando a demanda é atendida, os preços permanecem estáveis. Os preços subirão se a demanda for alta e os tokens de criptomoeda cunhados forem poucos.

Os sentimentos também desempenham um papel importante na influência da demanda. Por exemplo, se uma grande celebridade diz que acredita em uma moeda XYZ, isso levaria mais pessoas a investir nela, aumentando a demanda e elevando os preços.

Por outro lado, se houver um boato sobre problemas de liquidez em uma criptomoeda, seus preços cairão, pois a demanda será muito menor do que a oferta.

É uma matemática simples de oferta e demanda.

Como funcionam os mercados de criptomoedas?

Os mercados de criptomoedas são descentralizados e não são apoiados por nenhuma autoridade central, como um governo. As criptomoedas no blockchain são negociadas em redes de computadores no blockchain. Elas existem apenas com a prova de propriedade armazenada em seu blockchain.

Um blockchain é um livro-razão distribuído que registra todas as transações de criptomoedas. Quando as pessoas querem negociar em criptomoedas, elas transferem suas unidades para a carteira digital do comprador em troca de uma stablecoin como Tether (USDT) ou moeda fiduciária regular como o Dólar Americano (USD).

No entanto, a transação é considerada completa apenas quando verificada e o registro é adicionado ao blockchain da criptomoeda. Este histórico de transações mostra mudanças na propriedade da criptomoeda,

Esses blockchains têm recursos de segurança robustos que geralmente estão ausentes em computadores padrão. Por exemplo, vários computadores armazenam registros de blockchain, tornando-os acessíveis a todos dentro de uma rede.

Além disso, a criptografia liga blocos em um blockchain, o que envolve matemática e ciência da computação complicadas. Se alguém tentar alterar esses links criptográficos, os sistemas no blockchain os identificam como fraudulentos.

Estratégias de negociação de criptomoedas

As negociações de criptomoedas empregam várias estratégias de negociação de criptomoedas, incluindo:

Day trading

No day trading, os traders de criptomoedas visam lucrar com movimentos de preços intradiários, assumindo uma posição e saindo no mesmo dia. O sucesso depende da análise técnica para entender onde entrar e sair do mercado.

Os day traders analisam padrões de gráficos e sinais de negociação para tomar decisões de entrada e saída. Eles empregam práticas de gerenciamento de risco para limitar perdas, como usar dimensionamento de posição e configurar ordens de stop-loss.

Consultores da Forbes sugerem que essas criptomoedas são boas para day trading:

• Bitcoin
• Ethereum
• Binance Coin
• Ripple
• Solana

Range trading

Range trading é uma estratégia de investimento ativa na qual os traders compram e vendem criptomoedas dentro de um intervalo definido. Por exemplo, se uma moeda é negociada a $50 e você antecipa que crescerá para $60, você definirá esse intervalo por algumas semanas.

Sempre que a moeda estiver a $50, você a comprará repetidamente e a venderá sempre que estiver a $60 em um período definido de algumas semanas.

Muitos analistas experientes fornecem níveis de "suporte" e "resistência" todos os dias. Suporte é um nível abaixo do qual o preço da criptomoeda não depreciará. Resistência é o preço máximo que uma moeda pode atingir. Os níveis de suporte e resistência estão abaixo e acima do preço atual da criptomoeda.

Scalping

Scalping é uma estratégia de negociação de curto prazo em que os investidores aumentam os volumes de negociação para obter lucro com as flutuações do mercado. Traders de criptomoedas inteligentes empregarão as melhores práticas de negociação, como lidar com a margem ao fazer scalping.

Ao empregar estratégias de scalping, os traders analisam gráficos, tendências e liquidez do mercado para estimar um ponto de entrada e saída dentro de um dia.

High-frequency trading (HFT)

HFT é uma estratégia de negociação algorítmica na qual os traders desenvolvem algoritmos e bots de negociação para entrar e sair rapidamente do mercado de um ativo cripto.

Para desenvolver tais programas, você precisa de uma compreensão abrangente dos conceitos do mercado de criptomoedas, além de um bom domínio de matemática e ciência da computação. Normalmente, traders avançados optam por essa estratégia.

Dollar-cost averaging

Estimar o momento mais lucrativo para entrar ou sair de um mercado de criptomoedas é complicado — ou quase impossível. Muitos traders investem um valor fixo em intervalos regulares, uma estratégia de dollar-cost averaging (DCA).

As estratégias de saída exigem que você analise gráficos e realize análises técnicas e fundamentais antes de tomar uma decisão final.

Acima de todas as estratégias, você deve realizar pesquisas primárias e se manter atualizado com as últimas novidades no mercado de criptomoedas para se tornar um trader bem-sucedido. Além das estratégias discutidas acima, alguns traders usam arbitragem, comprando cripto em um mercado e vendendo em outro, aproveitando a oportunidade para obter lucros com diferenças de liquidez e volumes de negociação em ambos os mercados.

Como se tornar um trader de criptomoedas

Encontrar uma exchange adequada será o primeiro passo para negociar criptomoedas se você estiver começando.

Ao escolher a exchange mais adequada, considere cuidadosamente os seguintes aspectos.

• Verifique segurança e proteção. Cripto ainda é amplamente não regulamentado e está em sua infância. É aconselhável escolher uma exchange que esteja no mercado há algum tempo e tome medidas adequadas para garantir a segurança e proteção de sua criptomoeda. Verifique se eles têm um processo de conheça seu cliente (KYC), que o protegerá de atores mal-intencionados. Verifique a política de seguro da exchange caso ela seja vítima de um incidente de segurança cibernética.
• Entenda a diversidade de moedas disponíveis. As exchanges geralmente são seletivas sobre as moedas que hospedam. Você deve verificar se a exchange que está considerando suporta criptomoedas populares e aquelas que você deseja negociar.
• Familiarize-se com a estrutura de taxas. As exchanges geralmente cobram uma pequena porcentagem em cada negociação. Veja se há outras taxas de transação envolvidas ao fazer depósitos ou retiradas.
• Verifique o suporte para moedas fiduciárias. Nem todas as plataformas de negociação oferecerão o mesmo suporte para moedas fiduciárias que você deseja usar para comprar cripto. Algumas podem cobrar altas taxas de transação para negociar cripto com moeda fiduciária. Nesses casos, as exchanges geralmente oferecem um modelo peer-to-peer (P2P) para obter stablecoins em troca de moeda fiduciária que os traders podem usar para comprar ou vender cripto de sua escolha.

Depois de selecionar a exchange de criptomoedas que deseja usar, o próximo passo é escolher uma carteira de criptomoedas para manter e armazenar sua chave privada externamente. Muitas exchanges oferecem suas próprias carteiras de criptomoedas para ajudá-lo a gerenciar ativos de criptomoedas de forma contínua.

Antes de tomar uma decisão final, considere segurança, acessibilidade, atendimento ao cliente e custos ao selecionar uma carteira de criptomoedas. Configurar essas carteiras não é muito complicado, e a maioria terá mensagens no produto para guiá-lo durante o processo.

Assim que sua carteira estiver configurada, você pode começar a negociar criptomoedas e mover frequentemente as moedas compradas na exchange para sua carteira de criptomoedas.

Pense antes de agir

A negociação de criptomoedas oferece oportunidades lucrativas para obter lucros significativos. No entanto, realize uma pesquisa minuciosa para aperfeiçoar suas estratégias de negociação antes de tomar a decisão final. É um mercado volátil, e você deve realizar uma análise adequada antes de entrar ou sair do mercado.

Certifique-se de que a exchange de criptomoedas que você selecionou oferece ferramentas de análise para estudar gráficos e outros aspectos para tomar uma decisão informada.

Ainda em dúvida sobre escolher uma carteira de criptomoedas? Confira os diferentes tipos de carteiras de criptomoedas que você pode usar como trader.