Avaliações e Detalhes do Produto TreasuryView

Treasuryview é uma solução de sistema de gestão de tesouraria (TMS) que ajuda as equipes financeiras a automatizar o rastreamento, avaliação e relatório de instrumentos de dívida e derivativos com dados de mercado globais pré-integrados. A plataforma serve como um sistema centralizado de registro para profissionais de contabilidade, controle e tesouraria em organizações de médio porte, empresas de imóveis comerciais, escritórios familiares, equipes de tesouraria do setor público, empresas de habitação social e firmas de investimento que exigem precisão nos relatórios além da capacidade dos ambientes tradicionais de planilhas. O software consolida empréstimos bancários, arranjos de financiamento entre empresas e instrumentos de hedge em um espaço de trabalho de relatório unificado. Ao integrar dados de mercado externos diretamente na plataforma, o Treasuryview elimina a necessidade de entrada manual de dados para avaliações de instrumentos de dívida e derivativos e previsão de fluxo de caixa. A estrutura técnica utiliza um motor de precisão para lidar com cálculos complexos, como acréscimos de juros, cronogramas de pagamento e avaliações de derivativos que são tradicionalmente propensos a erros em ambientes de planilhas manuais. Os casos de uso comuns incluem o rastreamento de portfólios com mais de 50 facilidades de empréstimo individuais, cálculo de saldos e acréscimos de juros para ciclos de relatórios mensais, e avaliação de swaps ou caps de taxa de juros para demonstrações financeiras trimestrais e de final de ano em várias moedas. A plataforma permite que as equipes financeiras mantenham o controle operacional durante a volatilidade do mercado, garantindo que as avaliações e avaliações de risco permaneçam atualizadas com dados em tempo real. Capacidades principais incluem: Gestão automatizada do ciclo de vida da dívida que calcula cronogramas de fluxo de caixa e acréscimos de juros sem atualizações manuais de fórmulas ou rastreamento célula por célula Feeds de dados de mercado integrados de mais de 30 fontes globais fornecendo avaliações em tempo real para swaps de taxa de juros, caps e instrumentos de câmbio Funcionalidade de relatório executivo que consolida dados transacionais granulares em pacotes de relatórios padronizados e de nível de diretoria em minutos Ferramentas de modelagem de cenários para analisar o impacto dos movimentos das taxas de juros em portfólios inteiros de dívida e derivativos sem risco de erros de fórmula Capacidades de trilha de auditoria com registros detalhados e módulos pré-configurados projetados para apoiar fechamentos financeiros mensais e requisitos de auditoria externa Ao contrário das plataformas tradicionais de TMS empresariais que exigem meses de implementação e integração de TI, o Treasuryview é estruturado para implantação rápida, tipicamente alcançando status funcional em 24 horas. A plataforma opera em um modelo de assinatura mensal com termos de cancelamento flexíveis, proporcionando acesso a ferramentas de gestão de tesouraria de nível profissional sem compromissos de contrato empresarial de longo prazo.