Comercio de Criptomonedas: Estrategias Clave para la Rentabilidad

El comercio de criptomonedas te permite comprar y vender monedas digitales.

Los mercados de criptomonedas están operativos 24/7; puedes obtener ganancias siempre que veas una oportunidad. Para comenzar a comerciar, debes elegir un intercambio de criptomonedas y una cartera, pero esto requiere mucho trabajo de investigación.

Si bien seleccionar la plataforma más adecuada es complicado, las estrategias de comercio que seguirías requieren una buena cantidad de investigación. Correr apresuradamente a comerciar en criptomonedas podría dar la bienvenida a pérdidas en lugar de ganancias, ya que es un mercado volátil.

Necesitas estar informado sobre las tendencias del mercado y realizar un análisis para tomar decisiones comerciales informadas. Este artículo comenzará con los fundamentos del comercio de criptomonedas y profundizará en las estrategias de comercio y plataformas a utilizar.

Con el potencial de las criptomonedas, muchos inversores las han incluido en sus carteras. Todos quieren una parte de las ganancias que ofrece el mercado de criptomonedas. Por ejemplo, el valor de un Bitcoin (BTC) era equivalente a $1 en 2011, y en junio de 2024, es de $68,404.60 por BTC.

Esa es una ganancia considerable, lo que atrae a muchas personas a invertir y comerciar regularmente en los mercados de criptomonedas. Pueden convertirse en ganancias considerables o en pérdidas extensas ya que son altamente volátiles.

¿Por qué fluctúan los precios de las criptomonedas?

Varios factores afectan las fluctuaciones de precios en el mercado de criptomonedas. Desde una visión general, la oferta, la demanda y el sentimiento son formas útiles de predecir tendencias. Cuando la demanda se satisface, los precios permanecen estables. Los precios subirán si la demanda es alta y las criptomonedas acuñadas son pocas.

Los sentimientos también juegan un papel clave en influir en la demanda. Por ejemplo, si una celebridad importante dice que cree en una moneda XYZ, llevaría a más personas a invertir en ella, aumentando la demanda y disparando los precios.

Por el contrario, si hay un rumor sobre problemas de liquidez en una criptomoneda, sus precios caerán ya que la demanda será mucho menor que la oferta.

Es simple matemática de oferta y demanda.

¿Cómo funcionan los mercados de criptomonedas?

Los mercados de criptomonedas son descentralizados y no están respaldados por ninguna autoridad central como un gobierno. Las criptomonedas en la blockchain se comercian a través de redes de computadoras en la blockchain. Existen solo con la prueba de propiedad almacenada en su blockchain.

Una blockchain es un libro mayor distribuido que registra cada transacción de criptomonedas. Cuando las personas quieren comerciar en criptomonedas, transfieren sus unidades a la cartera digital del comprador a cambio de una moneda estable como Tether (USDT) o moneda fiduciaria regular como el Dólar Estadounidense (USD).

Sin embargo, la transacción se considera completa solo cuando se verifica y el registro se agrega a la blockchain de criptomonedas. Este historial de transacciones muestra cambios en la propiedad de la criptomoneda,

Estas blockchains tienen características de seguridad robustas que generalmente están ausentes en las computadoras estándar. Por ejemplo, múltiples computadoras almacenan registros de blockchain, haciéndolos accesibles para todos dentro de una red.

Además, la criptografía vincula bloques en una blockchain, lo que implica matemáticas complicadas y ciencia de la computación. Si alguien intenta alterar estos enlaces criptográficos, los sistemas en la blockchain los identifican como fraudulentos.

Estrategias de comercio de criptomonedas

Los comerciantes de criptomonedas emplean varias estrategias de comercio de criptomonedas, incluyendo:

Comercio diario

En el comercio diario, los comerciantes de criptomonedas buscan obtener ganancias de los movimientos de precios intradía tomando una posición y saliendo el mismo día. El éxito depende del análisis técnico para entender dónde entrar y salir del mercado.

Los comerciantes diarios analizan patrones de gráficos y señales de comercio para tomar decisiones de entrada y salida. Emplean prácticas de gestión de riesgos para limitar pérdidas, como el uso de tamaño de posición y establecer órdenes de stop-loss.

Los asesores de Forbes sugieren que estas criptomonedas son buenas para el comercio diario:

• Bitcoin
• Ethereum
• Binance Coin
• Ripple
• Solana

Comercio de rango

El comercio de rango es una estrategia de inversión activa en la que los comerciantes compran y venden criptomonedas dentro de un rango definido. Por ejemplo, si una moneda se comercia a $50 y anticipas que crecerá a $60, establecerás este rango por unas semanas.

Siempre que la moneda esté a $50, la comprarás y venderás repetidamente siempre que esté a $60 en un período de unas semanas.

Muchos analistas experimentados dan niveles de "soporte" y "resistencia" cada día. El soporte es un nivel por debajo del cual el precio de la criptomoneda no se depreciará. La resistencia es el precio máximo al que una moneda puede subir. Los niveles de soporte y resistencia están por debajo y por encima del precio actual de la criptomoneda.

Scalping

El scalping es una estrategia de comercio a corto plazo donde los inversores aumentan los volúmenes de comercio para obtener ganancias de las fluctuaciones en el mercado. Los comerciantes de criptomonedas inteligentes emplearán las mejores prácticas de comercio como manejar el margen al hacer scalping.

Al emplear estrategias de scalping, los comerciantes analizan gráficos, tendencias y liquidez del mercado para estimar un punto de entrada y salida dentro de un día.

Comercio de alta frecuencia (HFT)

HFT es una estrategia de comercio algorítmico en la que los comerciantes desarrollan algoritmos y bots de comercio para entrar y salir rápidamente del mercado de un activo criptográfico.

Para desarrollar tales programas, necesitas una comprensión integral de los conceptos del mercado de criptomonedas además de un buen dominio de las matemáticas y la ciencia de la computación. Por lo general, los comerciantes avanzados optan por esta estrategia.

Promedio de costo en dólares

Estimar el momento más rentable para entrar o salir de un mercado de criptomonedas es complicado, o casi imposible. Muchos comerciantes invierten una cantidad fija a intervalos regulares, una estrategia de promedio de costo en dólares (DCA).

Las estrategias de salida requieren que analices gráficos y realices análisis técnicos y fundamentales antes de tomar una decisión final.

Por encima de todas las estrategias, debes realizar una investigación primaria y mantenerte actualizado con lo último en el mercado de criptomonedas para convertirte en un comerciante exitoso. Además de las estrategias discutidas anteriormente, algunos comerciantes utilizan el arbitraje, comprando criptomonedas en un mercado y vendiéndolas en otro, aprovechando la oportunidad de obtener ganancias de las diferencias en liquidez y volúmenes de comercio en ambos mercados.

¿Cómo convertirse en un comerciante de criptomonedas?

Encontrar un intercambio adecuado será el primer paso hacia el comercio de criptomonedas si recién estás comenzando.

Al elegir el intercambio más adecuado, considera cuidadosamente los siguientes aspectos.

• Verifica la seguridad. Las criptomonedas aún están en gran medida no reguladas y en su infancia. Es aconsejable elegir un intercambio que haya estado haciendo negocios por un tiempo y tome medidas apropiadas para garantizar la seguridad de tus criptomonedas. Verifica si tienen un proceso de conocimiento del cliente (KYC), que te protegerá de actores maliciosos. Investiga la política de seguros del intercambio si es víctima de un incidente de ciberseguridad.
• Entiende la diversidad de monedas disponibles. Los intercambios suelen ser selectivos sobre las monedas que alojan. Debes verificar si el intercambio que estás considerando admite criptomonedas populares y aquellas en las que deseas comerciar.
• Familiarízate con la estructura de tarifas. Los intercambios suelen cobrar un pequeño porcentaje en cada comercio. Busca si hay otras tarifas de transacción involucradas al hacer depósitos o retiros.
• Verifica el soporte para monedas fiduciarias. No todas las plataformas de comercio ofrecerán el mismo soporte para las monedas fiduciarias que deseas usar para comprar criptomonedas. Algunas podrían cobrar altas tarifas de transacción por comerciar criptomonedas con moneda fiduciaria. En tales casos, los intercambios suelen ofrecer un modelo de igual a igual (P2P) para obtener monedas estables a cambio de moneda fiduciaria que los comerciantes pueden usar para comprar o vender criptomonedas de su elección.

Una vez que hayas seleccionado el intercambio de criptomonedas que deseas usar, el siguiente paso es elegir una cartera de criptomonedas para mantener y almacenar tu clave privada externamente. Muchos intercambios ofrecerían sus propias carteras de criptomonedas para ayudarte a gestionar activos criptográficos sin problemas.

Antes de tomar una decisión final, considera la seguridad, accesibilidad, servicio al cliente y costos al seleccionar una cartera de criptomonedas. Configurar estas carteras no es demasiado complicado, y la mayoría tendrá mensajes dentro del producto para guiarte a través del proceso.

Tan pronto como tu cartera esté configurada, puedes comenzar a comerciar criptomonedas y mover frecuentemente las monedas compradas en el intercambio a tu cartera de criptomonedas.

Piénsalo antes de actuar

El comercio de criptomonedas ofrece oportunidades lucrativas para obtener ganancias significativas. Sin embargo, realiza una investigación exhaustiva para perfeccionar tus estrategias de comercio antes de tomar la decisión final. Es un mercado volátil, y debes realizar un análisis adecuado antes de entrar o salir del mercado.

Asegúrate de que el intercambio de criptomonedas que seleccionaste ofrezca herramientas de análisis para estudiar gráficos y otros aspectos para tomar una decisión informada.

¿Todavía estás indeciso sobre elegir una cartera de criptomonedas? Consulta los diferentes tipos de carteras de criptomonedas que puedes usar como comerciante.