Recursos de OneStream - Unified EPM

Usa os dados coletados para ajudar as organizações a entender o que podem pagar agora e nos próximos anos.

Cria um processo de planejamento contínuo e recorrente que pode ser calculado de acordo com um cronograma especificado e personalizável.

Aproveita dados de processos de orçamento e previsão para ajudar as corporações a entender sua realidade e tomar decisões de acordo.

Oferece métodos de visualização de dados por meio de painéis personalizáveis, gráficos estatísticos e tabelas.

Analisa dados para obter insights acionáveis.

Permite que os usuários personalizem seus próprios relatórios de acordo com as necessidades do negócio.

Fornece modelos de relatórios pré-criados para organizar dados para folha de pagamento, manufatura e outras facções da empresa.

Permite a comunicação pesquisável dentro da ferramenta por meio de notas, listas de verificação e discussões para garantir clareza entre os usuários.

Reflete as atualizações imediatamente, garantindo que os usuários tenham os dados mais recentes enquanto mantém registros de desempenho passado.

Atualiza fatores variados em tempo real, garantindo que previsões e inferências sejam feitas continuamente de acordo com as informações mais recentes.

Exibe e compartilha dados de desempenho da empresa para aumentar a transparência em todos os setores.

Importar balancete, P&ampL mensal, balanços e outros tipos de dados financeiros

Definir elementos de estrutura de orçamento e como eles são vinculados hierarquicamente

Mantém o controle de todas as versões de um orçamento e permite que os usuários comparem versões

Incluir fórmulas de orçamento para estimar custos diretos e indiretos, receitas operacionais e não operacionais

Testar o impacto financeiro potencial das decisões de negócios nas receitas e despesas

Os usuários podem personalizar períodos de orçamento padrão (3, 9 ou 12 meses)

Consolidar vários orçamentos de diferentes departamentos ou entidades de negócios

Usuários com direitos de acesso administrativo podem modificar orçamentos

Os fluxos de trabalho são usados para definir as etapas necessárias para alterar orçamentos e quem precisa aprovar as alterações

A previsão é baseada em transações passadas e dados financeiros ou operacionais históricos

Capacidade de recriar previsões para incluir novas informações que possam afetar orçamentos

Suporte a vários tipos de previsões, como previsões de balanço e fluxo de caixa

Usado para revisar e atualizar premissas de orçamento para um período predefinido (geralmente um ano)

Usa algoritmos e modelos de IA para prever tendências e resultados futuros, com base em dados e padrões históricos

Projete-se à medida que o ano avança para acomodar as tendências que afetam os principais impulsionadores de negócios.

compare Demonstrativo de Resultados, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa para múltiplos períodos

Balanço Patrimonial Prospectivo e Demonstrações de Fluxo de Caixa são sincronizados com dados de GL

Os dados de vários sistemas podem ser centralizados em um único repositório

As informações financeiras podem ser importadas de várias fontes, como planilhas, arquivos de texto ou bancos de dados

Corresponder faturas, pagamentos e informações de extrato bancário

Fornecer vários tipos de relatórios, como relatórios de instantâneo point-in-time ou ano após ano

Oferece relatórios financeiros padrão prontos para uso

Permite que os usuários editem relatórios e combinem vários relatórios

Cria fluxos de trabalho para atribuir tarefas de auditoria e inspeções, monitorar trabalhos em andamento, cronogramas e aprovações.

Ajusta os lançamentos contábeis para ter um balanço e demonstração de resultados precisos

Demonstrações financeiras e relatórios estatísticos (como KPI) podem ser montados em pacotes financeiros

Análise que cria planos de negócios fora das finanças, incluindo vendas, marketing ou RH.

Relatórios sobre métricas de KPIs departamentais medidos em relação às metas.

Consolida os processos de planejamento em toda a organização em uma única solução.

Automatiza o processo de comparação de transações financeiras entre diferentes contas, extratos ou sistemas.

Ajuda a conciliar transações registradas nos livros da empresa com aquelas no extrato bancário.

Alertas aos usuários quando exceções e discrepâncias não podem ser resolvidas automaticamente.

Usa algoritmos, como correspondência baseada em regras, lógica difusa ou técnicas de aprendizado de máquina para ajudar na comparação de grandes conjuntos de dados.

Garante que os registros financeiros sejam precisos e exatos, reduzindo as chances de erros que poderiam levar a problemas de auditoria.

Atende aos requisitos de conformidade específicos do setor e apoia os padrões regulatórios.

Oferece recursos de relatórios personalizáveis para fornecer uma visão clara do processo de reconciliação financeira e quaisquer problemas que possam precisar de atenção.

Fornece um histórico detalhado de reconciliações e apoia a precisão dos registros financeiros.

Integra-se com plataformas de contabilidade para permitir a importação e reconciliação de dados financeiros.

Integra-se com sistemas de gestão de inventário para ajudar a reconciliar dados financeiros relacionados a movimentos de produtos, compras e vendas.

Integra-se com sistemas ERP para reconciliar dados financeiros em vários módulos e departamentos.

Integra-se com sistemas bancários para importar e conciliar transações bancárias.

Oferece controle de acesso baseado em funções (RBAC) permitindo que os administradores definam funções com conjuntos específicos de permissões

Usa recursos como autenticação multifator (MFA) para ajudar a garantir que apenas usuários autorizados possam acessar o software.

Tem técnicas de criptografia para prevenir o acesso não autorizado ou a interceptação de dados

Conforme com regulamentos e normas, como Sarbanes-Oxley (SOX), GDPR ou HIPAA

Fornece capacidade de pontuar contas com base na receita potencial para priorizar de acordo.

Fornece capacidade de estruturar metas de receita de primeira linha.

Segmente contas com base no perfil ideal do cliente e objetivos de negócio.

Capacidade de monitorar dados de desempenho do plano para identificar desvios e corrigir o curso para representante e unidade de negócios.

Prever dados de vendas para equipes de vendas, representantes individuais, territórios ou produtos.

Integra-se a uma variedade de sistemas de negócios para obter dados relevantes e tomar decisões baseadas em dados.

Habilidade para criar e executar modelagem de cenários hipotéticos para informar decisões de negócios.

Capacidade de gerenciar a distribuição de territórios e alterar a segmentação e cobertura para atingir as metas de negócios.

Defina territórios para garantir uma cobertura de mercado otimizada e aloque recursos adequadamente.

Capacidade de gerenciar e ajustar cotas continuamente conforme necessário com base em mudanças de mercado, novas contratações, mudanças de território.

Permitir que as organizações ajustem a capacidade de vendas com base na volatilidade, como mudanças no número de funcionários, reestruturação ou crescimento organizacional.

Crie metas de cota com base em fatores como tamanho da conta, desempenho do representante e necessidades de pipeline.

Capacidade de realizar tarefas complexas sem a necessidade constante de intervenção humana

Capacidade de decompor e planejar processos em várias etapas

Capacidade de realizar tarefas complexas sem a necessidade de intervenção humana constante

Antecipar necessidades e oferecer sugestões sem ser solicitado

Tome decisões informadas com base nos dados disponíveis e nos objetivos

Engaja-se em conversas semelhantes às humanas para delegação de tarefas

Antecipe necessidades e ofereça sugestões sem ser solicitado

Tome decisões informadas com base nos dados disponíveis e nos objetivos

Capacidade de realizar tarefas complexas sem a necessidade constante de intervenção humana

Usa IA para garantir o cumprimento das regras e cria trilhas de auditoria detalhadas que ajudam na conformidade e preparação para auditorias.

Usa IA para corresponder transações entre contas e sistemas, e sinalizar exceções e discrepâncias.

Usa IA para extrair, limpar e validar dados financeiros de fontes diversas, enquanto identifica erros e inconsistências.

Gera relatórios financeiros assistidos por IA e fornece insights analíticos detalhados.