ZenTreasury é um Sistema de Gestão de Tesouraria (TMS) projetado para ajudar empresas a gerenciar instrumentos financeiros, prever fluxos de caixa e centralizar operações de tesouraria em subsidiárias. Ele suporta casos de uso como gestão de risco de câmbio (FX), empréstimos intercompany e externos, garantias, contabilidade de arrendamento (IFRS 16) e relatórios de tesouraria em tempo real. ZenTreasury permite que equipes financeiras passem de planilhas fragmentadas e processos isolados para uma única plataforma que garante precisão de dados, auditabilidade e controle centralizado. É utilizado por empresas listadas, empresas de médio porte e subsidiárias internacionais para automatizar processos financeiros e obter melhor visibilidade das posições financeiras. A solução é projetada para integrar-se com sistemas ERP e de contabilidade como SAP, NetSuite, Oracle e Microsoft Dynamics. Também suporta ambientes multicurrency e conformidade com normas IFRS. ZenTreasury é hospedado com segurança na Google Cloud Platform e é certificado ISO/IEC 27001:2022. Módulos e casos de uso principais: Gestão do ciclo de vida de contratos e hedge de FX com avaliação e contabilidade Rastreamento de empréstimos intercompany e externos, cálculos de juros e trilhas de auditoria Gestão de garantias, cartas de crédito (LCs) e colateral corporativo Previsão de caixa e análise de liquidez com base em dados reais e previsões Contabilidade de arrendamento IFRS 16 com geração de diários e relatórios Fluxos de aprovação, gestão de tarefas e suporte a SSO (Microsoft) Registro centralizado de contratos em várias entidades e usuários Recursos e fatores de valor: Suporte para até 300 contratos financeiros por nível de plano (empréstimos, depósitos, FX, IRS, CCIRS, títulos) Trilhas de auditoria e anexos de documentos para conformidade Monitoramento em tempo real da posição de caixa e exposição ao risco Implementação rápida sem projetos de TI pesados Disponível em inglês, finlandês, árabe e sueco ZenTreasury é confiado por equipes financeiras em indústrias como construção, energia, manufatura e imóveis nos países nórdicos, Europa, Oriente Médio, África do Sul e Sudeste Asiático.