Recursos de Ripple Treasury, powered by GTreasury

A Automated Clearing House (ACH) é uma rede eletrônica que processa grandes volumes de transações financeiras, incluindo pagamentos B2B.

Cartões de débito e crédito corporativos usados especificamente para pagamentos B2B

Transferências eletrônicas de fundos entre entidades

Os pagamentos podem ser processados por lote sem intervenção manual

Capacidade de agendar pagamentos em datas e horários predefinidos

Fluxos de trabalho para gerenciar todas as etapas do processo de pagamento

Portais de autoatendimento e aplicativos móveis para enviar faturas para processamento

Corresponder faturas, pagamentos e informações de extrato bancário

Compensação de pagamentos eletrônicos para transferência de fundos de clientes para fornecedores

Acompanhe cada estágio do processo de pagamento e gerencie o histórico de pagamentos

Cumprir os padrões de segurança da informação para processamento de cartão de crédito

Criptografia ponto a ponto para converter informações financeiras confidenciais em código indecifrável

Recursos para proteger as empresas de tentativas de roubar informações confidenciais, como detalhes de cartão de crédito

Secure Sockets Layer é o protocolo de segurança padrão para criptografia de dados eletrônicos

Cumprir a Lei Sarbanes-Oxley (SOX) para proteger as empresas e o público de erros contábeis e fraudes

Garanta a conformidade com os padrões da Association of International Certified Professional Accountants para fornecedores de nuvem SOC1 e SOC 2

O software pode ser integrado com qualquer outro produto

Os relatórios são gerados usando dados financeiros de várias fontes

O fornecedor fornece pugins e APIs que os clientes podem usar para criar integrações personalizadas

Integre com ERP e produtos contábeis

Integre-se com soluções de Business Intelligence e Gestão de Desempenho Corporativo

Extrair dados de plataformas de negociação de câmbio e commodities

Consolide dados de várias fontes, como planilhas, bancos de dados, sistemas bancários e software

Capacidade de rastrear posições de caixa em todas as contas, bancos, unidades de negócios e países

Gerenciar os investimentos da empresa e suas dívidas, como empréstimos, linhas de crédito ou cartões de crédito

Consolidar os saldos de várias contas bancárias e gerenciá-los como uma única conta

Tais como depósitos, negócios no mercado monetário, empréstimos, Forex, facilidades e financiamento comercial

Cronogramas automatizam movimentações internas e externas de fundos

Definir fluxos de trabalho para automatizar operações de gerenciamento de caixa

Tais como flutuações na moeda e nas taxas de juros, ou riscos naturais

Garantir a conformidade com as normas e legislação financeira local e global

Gerenciar os riscos para cada parte envolvida em um contrato

Proteção contra riscos de investimento para reduzir perdas potenciais

Calcular saldos de caixa por geografia ou entidade comercial

Criar cenários para estimar o impacto de possíveis mudanças nas posições de caixa

Determinar como eles podem impactar a liquidez da empresa

Análise de produtos e serviços incorporados diretamente aos produtos acabados

Projete-se à medida que o ano avança para acomodar as tendências que afetam os principais impulsionadores de negócios.

Gere relatórios de fluxo de caixa para ver onde o dinheiro está entrando e para onde está indo

Compare a demonstração de resultados, o balanço patrimonial e o fluxo de caixa para vários períodos

Balanço Patrimonial Prospectivo e Demonstrações de Fluxo de Caixa são sincronizados com dados de GL

Suporte a vários protocolos de mensagens bancárias e financeiras, como SWIFT

Gerencie várias contas de diferentes bancos

Gestão de empréstimos entre entidades empresariais

Operações para coleta e consolidação de dados bancários

Quadros de horários, projetos, tarefas, receitas ou despesas podem ser facilmente exportados para pdf, xls ou csv para análise de caixa simpel.

Adicione itens únicos ou recorrentes ao seu fluxo de caixa e adicione itens de linha para cada pagamento ou depósito.

Verifique o seu dinheiro em mãos no início de cada mês e veja todos os dias os fundos de entrada e saída.

A previsão de fluxo de caixa é baseada em transações passadas e dados financeiros ou operacionais históricos

Capacidade de recriar previsões para incluir novas informações que possam afetar orçamentos

Suporte a vários tipos de previsões, como previsões de balanço e fluxo de caixa

Usado para revisar e atualizar premissas de orçamento para um período predefinido (geralmente um ano)

Usa algoritmos e modelos de IA para prever tendências e resultados futuros de fluxo de caixa, com base em dados e padrões históricos

Automatiza a transferência de dados entre o sistema ERP de uma organização e seu banco

Agiliza a troca de informações entre sistemas internos

Extrai automaticamente os dados necessários para previsão de caixa e relatórios de liquidez

Restringe o acesso a determinados usuários dentro de uma organização ou fornece acesso a terceiros

Integra-se com outros softwares financeiros, como Gestão de Tesouraria, Orçamentação e Foreasting ou software de Gestão de Faturas

Programa a troca de informações entre sistemas internos e externos

Extrai automaticamente os dados necessários para painéis e relatórios sobre posições de caixa e liquidez

Restringe o acesso a determinados usuários dentro de uma organização ou fornece acesso a terceiros

Integra-se com outros softwares financeiros, como contabilidade, ERP e software de Gestão de Desempenho Corporativo

Gerencia grandes volumes de faturas e transações financeiras entre uma empresa e seus fornecedores

Facilita a aceitação de pagamento eletrônico para transações on-line

Apresenta uma interface comum para conjunto na loja, on-line e em movimento em todos os pontos de aceitação

Automatiza o processo de comparação de transações financeiras entre diferentes contas, extratos ou sistemas.

Ajuda a conciliar transações registradas nos livros da empresa com aquelas no extrato bancário.

Alertas aos usuários quando exceções e discrepâncias não podem ser resolvidas automaticamente.

Usa algoritmos, como correspondência baseada em regras, lógica difusa ou técnicas de aprendizado de máquina para ajudar na comparação de grandes conjuntos de dados.

Garante que os registros financeiros sejam precisos e exatos, reduzindo as chances de erros que poderiam levar a problemas de auditoria.

Atende aos requisitos de conformidade específicos do setor e apoia os padrões regulatórios.

Oferece recursos de relatórios personalizáveis para fornecer uma visão clara do processo de reconciliação financeira e quaisquer problemas que possam precisar de atenção.

Fornece um histórico detalhado de reconciliações e apoia a precisão dos registros financeiros.

Integra-se com plataformas de contabilidade para permitir a importação e reconciliação de dados financeiros.

Integra-se com sistemas de gestão de inventário para ajudar a reconciliar dados financeiros relacionados a movimentos de produtos, compras e vendas.

Integra-se com sistemas ERP para reconciliar dados financeiros em vários módulos e departamentos.

Integra-se com sistemas bancários para importar e conciliar transações bancárias.

Oferece controle de acesso baseado em funções (RBAC) permitindo que os administradores definam funções com conjuntos específicos de permissões

Usa recursos como autenticação multifator (MFA) para ajudar a garantir que apenas usuários autorizados possam acessar o software.

Tem técnicas de criptografia para prevenir o acesso não autorizado ou a interceptação de dados

Conforme com regulamentos e normas, como Sarbanes-Oxley (SOX), GDPR ou HIPAA

Capacidade de realizar tarefas complexas sem a necessidade constante de intervenção humana

Capacidade de realizar tarefas complexas sem a necessidade de intervenção humana constante

Melhora o desempenho com base no feedback e na experiência

Engaja-se em conversas semelhantes às humanas para delegação de tarefas

Antecipe necessidades e ofereça sugestões sem ser solicitado

Tome decisões informadas com base nos dados disponíveis e nos objetivos