Negociação Simulada

O que é negociação simulada?

A negociação simulada é o método de praticar negociações em um ambiente virtual sem investir dinheiro literalmente no mercado de ações. A negociação concreta ocorrerá em um ambiente simulado onde dados financeiros em tempo real (valores e momentos de preço das ações) serão utilizados para criar uma realidade virtual que não afetará o mercado de ações.

O termo “negociação simulada” surgiu quando, em um período em que não havia negociação eletrônica, as estratégias, ideias e ações de negociação eram praticadas manualmente no papel. Isso permitia que os negociadores comparassem suas ações e estratégias com os movimentos reais do mercado de ações para verificar a precisão e a eficiência após cada sessão de negociação.

Atualmente, a negociação simulada é realizada em plataformas de negociação que utilizam análises preditivas e soluções de gestão de risco para simular cenários de investimento e negociação usando agregação de dados de diferentes lugares.

Tipos de negociação simulada

Na verdade, não existem diferentes tipos de negociação simulada. Os termos negociação simulada ou virtual referem-se ao mesmo conceito. No entanto, diferentes plataformas, ferramentas e métodos são usados na negociação simulada, o que diferencia cada um dos outros. Alguns dos mais populares são:

• Negociação simulada baseada em planilhas: Este é um método de negociação simulada de baixa tecnologia onde planilhas são usadas para monitorar negociações e estratégias manualmente. A entrada consistiria em transações de compra e venda e no cálculo de lucros e perdas, o que ajuda a acompanhar o desempenho da carteira.
• Negociação simulada algorítmica: Envolver-se em negociação simulada algorítmica envolve refinar e treinar um algoritmo para automatizar a negociação simulada e suas estratégias em um ambiente simulado. Isso permite que os negociadores prevejam os resultados de cada estratégia e negociação para várias situações, transações, condições, preços e valores no mercado.
• Backtesting: A aplicação de uma estratégia de negociação simulada a dados históricos de mercado para avaliar uma hipótese é conhecida como backtesting. Isso ajuda a prever mudanças potenciais no mercado com base no desempenho passado, desde que as condições permaneçam inalteradas.

Além desses métodos de negociação simulada, existem vários outros tipos diferenciados com base nas ferramentas utilizadas. Estes incluem negociação simulada eletrônica, como simuladores de negociação online e simuladores de aplicativos móveis, que podem ser independentes, baseados em corretoras ou simuladores de mercado de ações em formato de jogo e negociação simulada manual.

Benefícios do uso da negociação simulada

A negociação simulada enquadra negociações e situações em tempo real para criar estratégias e transações potenciais e calcular riscos para eliminar perdas futuras. Seus benefícios incluem:

• Praticar estratégias de negociação: Em linha com o velho ditado, “a prática leva à perfeição”, o exercício repetido de várias estratégias de negociação ajudará os negociadores a entender as condições atuais do mercado. Também é útil para um negociador que está começando a praticar com dinheiro fictício em condições reais de mercado para ganhar experiência.
• Eliminar riscos: Através da prática de negociação, um negociador pode eliminar riscos potenciais simulando a dinâmica do mercado e prevendo retornos. Isso ajudará um investidor a entender suas deficiências e construir uma carteira sólida em tempo real.
• Fins educacionais: Simuladores de mercado de ações em formato de jogo são usados por instituições educacionais e negociadores para educar novos negociadores sobre estratégias e técnicas estabelecidas. Também é útil para aumentar a familiaridade, encurtar curvas de aprendizado e ganhar conhecimento financeiro sobre tendências atuais e volatilidade do mercado.

Desafios do uso da negociação simulada

Embora os benefícios superem as falhas da negociação simulada, esses riscos não devem ser ignorados. As limitações e desvantagens associadas à negociação simulada são:

• Falta de impacto psicológico: Não há choques emocionais quando se usa dinheiro fictício ou virtual ao fazer investimentos hipotéticos. Portanto, os negociadores fazem escolhas extremas em simulações que não fariam em situações reais. Isso resulta em excesso de confiança em relação ao sucesso entre os negociadores e investidores otimistas que mergulham no mercado, o que pode ter um efeito negativo.
• Não contabiliza custos: Essas simulações não contabilizam outros custos de negociação, como comissões de corretagem, taxas de transação, contabilidade fiscal e custos ocultos adicionais. Portanto, prestar atenção a essas derrapagens pode resultar no cálculo correto dos retornos.
• Dados atrasados: Muitos softwares de negociação simulada têm dificuldade em obter dados em tempo real e agregar outros dados financeiros do mercado, o que causa discrepâncias no cálculo das transações de negociação. As consequências são lucros e perdas errôneos.
• Ajuste de forma: Os resultados da negociação simulada geralmente são entradas e saídas ideais. Isso significa que uma infinidade de armadilhas pode ser ignorada e perdida. Quando posições estabelecidas e tecnicamente sólidas enfrentam falhas na negociação em tempo real, os participantes ou negociadores podem enfrentar um revés crítico.

Elementos básicos da negociação simulada

O processo de negociação simulada envolve a simulação de exercícios de negociação ao vivo em um ambiente virtual, como comprar e vender instrumentos financeiros usando dinheiro virtual. Portanto, o processo de negociação simulada deve incluir os seguintes elementos:

• Plataforma de negociação simulada: O método padrão de negociação simulada atualmente é por meios eletrônicos. Portanto, o acesso a uma simulação computadorizada artificial permite que os usuários executem ordens e negociações usando dinheiro virtual.
• Capacidade de agregação de dados de mercado real: Dados em tempo real devem ser obtidos de várias fontes de dados para simular condições reais de mercado, como valor, preços, volume, spreads e outras informações de ações. Portanto, é importante que o software de negociação simulada tenha capacidades de integração de dados.
• Gestão de portfólio: Um painel personalizado para gerenciar portfólios sob medida é necessário com capacidades como análises financeiras, gestão de risco, gráficos, rastreamento de ordens e outras ferramentas de negociação para uma negociação simulada e prática eficientes.
• Aprendizado e educação: Vários tipos de ativos, métodos de investimento e processos de negociação devem ser acessíveis através da plataforma de negociação simulada para educar negociadores e novos usuários sobre práticas de negociação ao vivo.

Melhores práticas de negociação simulada

• Trate como uma negociação real: Um negociador não deve realizar negociações extremas que não faria se fossem circunstâncias reais. Isso ajudará o negociador a ter um equilíbrio psicológico firme nas transações e a construir bons hábitos para gerenciar riscos.
• Acompanhe, registre e revise negociações: Cada negociação deve ser monitorada e o progresso deve ser registrado. Revisar as transações de negociação e registrar os altos e baixos facilita a curva de aprendizado.
• Escolha a plataforma certa: À medida que a negociação simulada por meio eletrônico se torna mais comum, selecionar uma plataforma eficiente para realizar simulações de negociação que tenha capacidades de agregação de dados em tempo real e análises desempenha um papel importante. Dependendo da curva de aprendizado em que um negociador está, ele deve escolher a complexidade da plataforma que melhor se adapta à sua prática e gama de opções de negociação.

Negociação simulada vs. negociação demo vs. negociação ao vivo

Negociação virtual é outro termo usado para negociação simulada, que se refere à negociação de ações, forex ou futuros sem arriscar dinheiro real.

Negociação demo refere-se a um tópico frequentemente intercambiável e relacionado à negociação simulada, onde o acesso à plataforma é fornecido a um usuário para praticar negociações, transações e estratégias para se acostumar com o software antes que o negociador se comprometa a investir dinheiro real em assinaturas ou licenças de plataforma, bem como em negociações.

Por outro lado, a negociação ao vivo envolve risco real, dinheiro real e retornos potenciais. É um processo de negociação no mercado de ações em tempo real. Portanto, para ter sucesso na negociação ao vivo, são necessários bom julgamento, conhecimento de mercado e equilíbrio emocional forte, pois os negociadores exibem comportamento diferencial em comparação com a negociação simulada.

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