Trading di Criptovalute: Strategie Chiave per la Redditività

Il trading di criptovalute ti consente di acquistare e vendere valute digitali.

I mercati delle criptovalute sono operativi 24 ore su 24, 7 giorni su 7; puoi prenotare profitti ogni volta che vedi un'opportunità. Per iniziare a fare trading, devi scegliere un exchange di criptovalute e un wallet, ma questo richiede molta ricerca.

Sebbene selezionare la piattaforma più adatta sia complicato, le strategie di trading che seguirai richiedono una buona quantità di ricerca. Correre frettolosamente a fare trading in criptovalute potrebbe portare a perdite invece che a profitti, poiché è un mercato volatile.

Devi rimanere informato sulle tendenze del mercato ed eseguire un'analisi per prendere decisioni di trading informate. Questo articolo inizierà con i fondamenti del trading di criptovalute e approfondirà le strategie di trading e le piattaforme da utilizzare.

Con il potenziale delle criptovalute, molti investitori le hanno incluse nei loro portafogli. Tutti vogliono una parte dei profitti che il mercato delle criptovalute offre. Ad esempio, il valore di un Bitcoin (BTC) era equivalente a $1 nel 2011, e a giugno 2024 è di $68.404,60 per BTC.

È un profitto considerevole, che attira molte persone a investire e fare trading regolarmente nei mercati delle criptovalute. Possono diventare profitti considerevoli o perdite estese poiché sono altamente volatili.

Perché i prezzi delle criptovalute fluttuano?

Diversi fattori influenzano le fluttuazioni dei prezzi nel mercato delle criptovalute. Da una panoramica ad alto livello, offerta, domanda e sentiment sono modi utili per prevedere le tendenze. Quando la domanda è soddisfatta, i prezzi rimangono stabili. I prezzi aumenteranno se la domanda è alta e i token di criptovaluta coniati sono pochi.

I sentimenti giocano anche un ruolo chiave nell'influenzare la domanda. Ad esempio, se una celebrità importante dice di credere in una moneta XYZ, porterebbe più persone a investire in essa, aumentando la domanda e facendo salire i prezzi.

Al contrario, se c'è una voce su problemi di liquidità in una criptovaluta, i suoi prezzi scenderanno poiché la domanda sarà molto inferiore all'offerta.

È una semplice matematica domanda-offerta.

Come funzionano i mercati delle criptovalute?

I mercati delle criptovalute sono decentralizzati e non supportati da alcuna autorità centrale come un governo. Le criptovalute sulla blockchain vengono scambiate attraverso reti di computer sulla blockchain. Esistono solo con la prova di proprietà memorizzata sulla sua blockchain.

Una blockchain è un registro distribuito che registra ogni transazione di criptovaluta. Quando le persone vogliono fare trading in criptovalute, trasferiscono le sue unità nel wallet digitale dell'acquirente in cambio di stablecoin come Tether (USDT) o valuta fiat regolare come il Dollaro USA (USD).

Tuttavia, la transazione è considerata completa solo quando viene verificata e il record viene aggiunto alla blockchain della criptovaluta. Questa cronologia delle transazioni mostra i cambiamenti nella proprietà della criptovaluta,

Queste blockchain hanno robuste caratteristiche di sicurezza che di solito sono assenti nei computer standard. Ad esempio, più computer memorizzano i record della blockchain, rendendoli accessibili a tutti all'interno di una rete.

Inoltre, la crittografia collega i blocchi in una blockchain, che coinvolge matematica e informatica complicate. Se qualcuno tenta di alterare questi collegamenti crittografici, i sistemi sulla blockchain li identificano come fraudolenti.

Strategie di trading di criptovalute

I trader di criptovalute impiegano diverse strategie di trading di criptovalute, tra cui:

Trading giornaliero

Nel trading giornaliero, i trader di criptovalute mirano a trarre profitto dai movimenti di prezzo intraday prendendo una posizione e uscendo lo stesso giorno. Il successo si basa sull'analisi tecnica per capire dove entrare e uscire dal mercato.

I trader giornalieri analizzano i modelli di grafico e i segnali di trading per prendere decisioni di ingresso e uscita. Impiegano pratiche di gestione del rischio per limitare le perdite, come l'uso del dimensionamento delle posizioni e l'impostazione di ordini stop-loss.

Gli advisor di Forbes suggeriscono che queste criptovalute siano buone per il trading giornaliero:

• Bitcoin
• Ethereum
• Binance Coin
• Ripple
• Solana

Trading di range

Il trading di range è una strategia di investimento attiva in cui i trader acquistano e vendono criptovalute entro un intervallo definito. Ad esempio, se una moneta viene scambiata a $50 e prevedi che cresca fino a $60, imposterai questo intervallo per alcune settimane.

Ogni volta che la moneta è a $50, la acquisterai ripetutamente e la venderai ogni volta che è a $60 in un periodo di alcune settimane.

Molti analisti esperti forniscono livelli di "supporto" e "resistenza" ogni giorno. Il supporto è un livello al di sotto del quale il prezzo della criptovaluta non si deprezzerà. La resistenza è il prezzo massimo a cui una moneta può salire. I livelli di supporto e resistenza sono al di sotto e al di sopra del prezzo attuale della criptovaluta.

Scalping

Lo scalping è una strategia di trading a breve termine in cui gli investitori aumentano i volumi di scambio per ottenere profitto dalle fluttuazioni del mercato. I trader di criptovalute intelligenti impiegheranno le migliori pratiche di trading come la gestione del margine quando fanno scalping.

Quando si impiegano strategie di scalping, i trader analizzano grafici, tendenze e liquidità del mercato per stimare un punto di ingresso e uscita entro un giorno.

Trading ad alta frequenza (HFT)

L'HFT è una strategia di trading algoritmico in cui i trader sviluppano algoritmi e bot di trading per entrare e uscire rapidamente dal mercato di un asset crittografico.

Per sviluppare tali programmi, è necessaria una comprensione completa dei concetti del mercato delle criptovalute oltre a una buona padronanza della matematica e dell'informatica. Di solito, i trader avanzati optano per questa strategia.

Media del costo in dollari

Stimare il momento più redditizio per entrare o uscire da un mercato delle criptovalute è complicato, o quasi impossibile. Molti trader investono una somma fissa a intervalli regolari, una strategia di media del costo in dollari (DCA).

Le strategie di uscita richiedono di analizzare grafici ed eseguire analisi tecniche e fondamentali prima di prendere una decisione finale.

Al di sopra di tutte le strategie, dovresti eseguire ricerche primarie e tenerti aggiornato con le ultime novità nel mercato delle criptovalute per diventare un trader di successo. Oltre alle strategie discusse sopra, alcuni trader utilizzano l'arbitraggio, acquistando criptovalute in un mercato e vendendole in un altro, sfruttando l'opportunità di ottenere profitti dalle differenze di liquidità e volumi di trading in entrambi i mercati.

Come diventare un trader di criptovalute

Trovare un exchange adatto sarà il primo passo verso il trading di criptovalute se sei appena agli inizi.

Quando scegli l'exchange più adatto, considera attentamente i seguenti aspetti.

• Controlla sicurezza e protezione. Le criptovalute sono ancora in gran parte non regolamentate e nella loro infanzia. È consigliabile scegliere un exchange che operi da un po' di tempo e adotti misure appropriate per garantire la sicurezza delle tue criptovalute. Controlla se hanno un processo di conoscenza del cliente (KYC), che ti proteggerà da attori minacciosi. Esamina la politica assicurativa dell'exchange se cade vittima di un incidente di sicurezza informatica.
• Comprendi la diversità delle monete disponibili. Gli exchange sono di solito selettivi riguardo alle monete che ospitano. Dovresti verificare se l'exchange che stai considerando supporta criptovalute popolari e quelle in cui desideri fare trading.
• Familiarizza con la struttura delle commissioni. Gli exchange di solito addebitano una percentuale minima su ogni transazione. Guarda in giro per vedere se ci sono altre commissioni di transazione che coinvolgono depositi o prelievi.
• Controlla il supporto per le valute fiat. Non tutte le piattaforme di trading offriranno lo stesso supporto per le valute fiat che desideri utilizzare per acquistare criptovalute. Alcuni potrebbero addebitare pesanti commissioni di transazione per il trading di criptovalute con valuta fiat. In tali casi, gli exchange di solito offrono un modello peer-to-peer (P2P) per ottenere stablecoin in cambio di valuta fiat che i trader possono utilizzare per acquistare o vendere criptovalute a loro scelta.

Una volta che hai selezionato l'exchange di criptovalute che desideri utilizzare, il passo successivo è scegliere un wallet di criptovalute per conservare e memorizzare la tua chiave privata esternamente. Molti exchange offrono i propri wallet di criptovalute per aiutarti a gestire senza problemi gli asset crittografici.

Prima di prendere una decisione finale, considera sicurezza, accessibilità, servizio clienti e costi quando scegli un wallet di criptovalute. Configurare questi wallet non è troppo complicato e la maggior parte avrà messaggi in prodotto per guidarti attraverso il processo.

Non appena il tuo wallet è configurato, puoi iniziare a fare trading di criptovalute e spostare frequentemente le monete acquistate sull'exchange nel tuo wallet di criptovalute.

Pensa prima di agire

Il trading di criptovalute offre opportunità redditizie per ottenere profitti significativi. Tuttavia, conduci una ricerca approfondita per perfezionare le tue strategie di trading prima di prendere la decisione finale. È un mercato volatile e devi condurre un'analisi adeguata prima di entrare o uscire dal mercato.

Assicurati che l'exchange di criptovalute che hai selezionato offra strumenti di analisi per studiare grafici e altri aspetti per prendere una decisione informata.

Ancora indeciso su quale wallet di criptovalute scegliere? Scopri i diversi tipi di wallet di criptovalute che puoi utilizzare come trader.