Trading de Cryptomonnaies : Stratégies Clés pour la Rentabilité

Le trading de cryptomonnaies vous permet d'acheter et de vendre des devises numériques.

Les marchés de cryptomonnaies sont opérationnels 24/7 ; vous pouvez réaliser des bénéfices dès que vous voyez une opportunité. Pour commencer à trader, vous devez choisir une plateforme d'échange de cryptomonnaies et un portefeuille, mais cela nécessite beaucoup de recherches.

Bien que sélectionner la plateforme la plus adaptée soit délicat, les stratégies de trading que vous suivrez nécessitent une bonne dose de recherche. Se précipiter pour trader des cryptos pourrait entraîner des pertes au lieu de profits, car c'est un marché volatil.

Vous devez rester informé des tendances du marché et effectuer une analyse pour prendre des décisions de trading éclairées. Cet article commencera par les fondamentaux du trading de cryptomonnaies et approfondira les stratégies de trading et les plateformes à utiliser.

Avec le potentiel des cryptos, de nombreux investisseurs les ont inclus dans leurs portefeuilles. Tout le monde veut une part des bénéfices que le marché des cryptomonnaies offre. Par exemple, la valeur d'un Bitcoin (BTC) était équivalente à 1 $ en 2011, et en juin 2024, elle est de 68 404,60 $ par BTC.

C'est un profit considérable, ce qui attire de nombreuses personnes à investir et trader régulièrement sur les marchés de cryptomonnaies. Ils peuvent devenir des profits considérables ou des pertes importantes car ils sont très volatils.

Pourquoi les prix des cryptomonnaies fluctuent-ils ?

Plusieurs facteurs affectent les fluctuations de prix sur le marché des cryptos. D'un point de vue général, l'offre, la demande et le sentiment sont des moyens utiles pour prédire les tendances. Lorsque la demande est satisfaite, les prix restent stables. Les prix augmenteront si la demande est élevée et que les jetons de cryptomonnaie émis sont peu nombreux.

Les sentiments jouent également un rôle clé dans l'influence de la demande. Par exemple, si une célébrité majeure dit croire en une pièce XYZ, cela inciterait plus de gens à investir dedans, augmentant la demande tout en faisant monter les prix.

Inversement, s'il y a une rumeur sur des problèmes de liquidité d'une cryptomonnaie, ses prix chuteront car la demande sera bien inférieure à l'offre.

C'est une simple mathématique de l'offre et de la demande.

Comment fonctionnent les marchés de cryptomonnaies ?

Les marchés de cryptomonnaies sont décentralisés et ne sont pas soutenus par une autorité centrale comme un gouvernement. Les cryptomonnaies sur la blockchain sont échangées à travers des réseaux informatiques sur la blockchain. Elles existent uniquement avec la preuve de propriété stockée sur sa blockchain.

Une blockchain est un registre distribué qui enregistre chaque transaction de cryptomonnaie. Lorsque les gens veulent trader des cryptomonnaies, ils transfèrent ses unités dans le portefeuille numérique de l'acheteur en échange soit de stablecoin comme Tether (USDT) soit de monnaie fiduciaire comme le dollar américain (USD).

Cependant, la transaction est considérée comme complète uniquement lorsqu'elle est vérifiée et que l'enregistrement est ajouté à la blockchain de la cryptomonnaie. Cet historique de transaction montre les changements de propriété de la cryptomonnaie,

Ces blockchains ont des fonctionnalités de sécurité robustes qui sont généralement absentes dans les ordinateurs standard. Par exemple, plusieurs ordinateurs stockent les enregistrements de la blockchain, les rendant accessibles à tous au sein d'un réseau.

De plus, la cryptographie lie les blocs dans une blockchain, ce qui implique des mathématiques et de l'informatique complexes. Si quelqu'un tente de modifier ces liens cryptographiques, les systèmes sur la blockchain les identifient comme frauduleux.

Stratégies de trading de cryptomonnaies

Les traders de cryptos emploient plusieurs stratégies de trading de cryptomonnaies, y compris :

Le day trading

Dans le day trading, les traders de cryptos visent à tirer profit des mouvements de prix intrajournaliers en prenant une position et en sortant le même jour. Le succès repose sur l'analyse technique pour comprendre où entrer et sortir du marché.

Les day traders analysent les modèles de graphiques et les signaux de trading pour prendre des décisions d'entrée et de sortie. Ils emploient des pratiques de gestion des risques pour limiter les pertes, telles que l'utilisation de la taille de position et la mise en place d'ordres stop-loss.

Les conseillers de Forbes suggèrent que ces cryptomonnaies sont bonnes pour le day trading :

• Bitcoin
• Ethereum
• Binance Coin
• Ripple
• Solana

Le range trading

Le range trading est une stratégie d'investissement active dans laquelle les traders achètent et vendent des cryptomonnaies dans une fourchette définie. Par exemple, si une pièce se négocie à 50 $ et que vous anticipez qu'elle atteindra 60 $, vous définirez cette fourchette pour quelques semaines.

Chaque fois que la pièce est à 50 $, vous l'achèterez et la vendrez à 60 $ dans une durée définie de quelques semaines.

De nombreux analystes expérimentés donnent des niveaux de "support" et de "résistance" chaque jour. Le support est un niveau en dessous duquel le prix de la cryptomonnaie ne dépréciera pas. La résistance est le prix maximum qu'une pièce peut atteindre. Les niveaux de support et de résistance sont en dessous et au-dessus du prix actuel de la cryptomonnaie.

Le scalping

Le scalping est une stratégie de trading à court terme où les investisseurs augmentent les volumes de trading pour réaliser un profit à partir des fluctuations du marché. Les traders de cryptos intelligents emploieront les meilleures pratiques de trading comme la gestion de la marge lors du scalping.

Lors de l'utilisation de stratégies de scalping, les traders analysent les graphiques, les tendances et la liquidité du marché pour estimer un point d'entrée et de sortie dans la journée.

Le trading à haute fréquence (HFT)

Le HFT est une stratégie de trading algorithmique dans laquelle les traders développent des algorithmes et des bots de trading pour entrer et sortir rapidement du marché d'un actif crypto.

Pour développer de tels programmes, vous avez besoin d'une compréhension complète des concepts du marché des cryptos en plus d'une bonne maîtrise des mathématiques et de l'informatique. Habituellement, les traders avancés optent pour cette stratégie.

L'investissement à coût moyen constant

Estimer le moment le plus rentable pour entrer ou sortir d'un marché de cryptomonnaies est délicat — ou presque impossible. De nombreux traders investissent un montant fixe à intervalles réguliers, une stratégie d'investissement à coût moyen constant (DCA).

Les stratégies de sortie nécessitent que vous analysiez les graphiques et effectuiez des analyses techniques et fondamentales avant de prendre une décision finale.

Au-dessus de toutes les stratégies, vous devriez effectuer des recherches primaires et vous tenir informé des dernières nouvelles du marché des cryptos pour devenir un trader à succès. En dehors des stratégies discutées ci-dessus, certains traders utilisent l'arbitrage, achetant des cryptos sur un marché et les vendant sur un autre, profitant de l'opportunité de réaliser des bénéfices à partir des différences de liquidité et de volumes de trading sur les deux marchés.

Comment devenir un trader de cryptos

Trouver une plateforme d'échange adaptée sera la première étape vers le trading de cryptomonnaies si vous débutez.

Lors du choix de la plateforme d'échange la plus adaptée, considérez attentivement les aspects suivants.

• Vérifiez la sécurité et la sûreté. Les cryptos sont encore largement non réglementés et en sont à leurs débuts. Il est conseillé de choisir une plateforme d'échange qui est en activité depuis un certain temps et qui prend des mesures appropriées pour assurer la sécurité de vos cryptomonnaies. Vérifiez s'ils ont un processus de connaissance du client (KYC), qui vous protégera des acteurs malveillants. Consultez la politique d'assurance de la plateforme d'échange si elle est victime d'un incident de cybersécurité.
• Comprenez la diversité des pièces disponibles. Les plateformes d'échange sont généralement sélectives quant aux pièces qu'elles hébergent. Vous devriez vérifier si la plateforme d'échange que vous envisagez prend en charge les cryptomonnaies populaires et celles que vous souhaitez trader.
• Familiarisez-vous avec la structure des frais. Les plateformes d'échange facturent généralement un pourcentage minime sur chaque transaction. Regardez autour de vous pour voir s'il y a d'autres frais de transaction impliquant des dépôts ou des retraits.
• Vérifiez le support pour les monnaies fiduciaires. Toutes les plateformes de trading n'offriront pas le même support pour les monnaies fiduciaires que vous souhaitez utiliser pour acheter des cryptos. Certaines pourraient facturer des frais de transaction élevés pour trader des cryptos avec des monnaies fiduciaires. Dans de tels cas, les plateformes d'échange offrent généralement un modèle peer-to-peer (P2P) pour obtenir des stablecoins en échange de monnaies fiduciaires que les traders peuvent utiliser pour acheter ou vendre les cryptos de leur choix.

Une fois que vous avez sélectionné la plateforme d'échange de cryptos que vous souhaitez utiliser, l'étape suivante consiste à choisir un portefeuille crypto pour détenir et stocker votre clé privée en externe. De nombreuses plateformes d'échange proposent leurs propres portefeuilles crypto pour vous aider à gérer vos actifs cryptos de manière transparente.

Avant de prendre une décision finale, considérez la sécurité, l'accessibilité, le service client et les coûts lors du choix d'un portefeuille de cryptomonnaies. Configurer ces portefeuilles n'est pas trop compliqué, et la plupart auront des messages intégrés pour vous guider tout au long du processus.

Dès que votre portefeuille est configuré, vous pouvez commencer à trader des cryptomonnaies et déplacer fréquemment les pièces achetées sur la plateforme d'échange vers votre portefeuille crypto.

Réfléchissez avant d'agir

Le trading de cryptomonnaies offre des opportunités lucratives pour réaliser des profits significatifs. Cependant, effectuez des recherches approfondies pour perfectionner vos stratégies de trading avant de prendre la décision finale. C'est un marché volatil, et vous devez effectuer une analyse appropriée avant d'entrer ou de sortir du marché.

Assurez-vous que la plateforme d'échange de cryptomonnaies que vous avez sélectionnée offre des outils d'analyse pour étudier les graphiques et d'autres aspects afin de prendre une décision éclairée.

Vous hésitez encore à choisir un portefeuille crypto ? Découvrez les différents types de portefeuilles crypto que vous pouvez utiliser en tant que trader.