ZenTreasury es un Sistema de Gestión de Tesorería (TMS) diseñado para ayudar a las empresas a gestionar instrumentos financieros, prever flujos de efectivo y centralizar las operaciones de tesorería en todas las subsidiarias. Soporta casos de uso como la gestión de riesgos de cambio de divisas (FX), préstamos intercompañía y externos, garantías, contabilidad de arrendamientos (IFRS 16) e informes de tesorería en tiempo real. ZenTreasury permite a los equipos financieros pasar de hojas de cálculo fragmentadas y procesos aislados a una única plataforma que asegura la precisión de los datos, la auditabilidad y el control centralizado. Es utilizado por empresas cotizadas, medianas empresas y subsidiarias internacionales para automatizar procesos financieros y obtener una mejor visibilidad de las posiciones financieras. La solución está diseñada para integrarse con sistemas ERP y de contabilidad como SAP, NetSuite, Oracle y Microsoft Dynamics. También soporta entornos multicurrency y el cumplimiento de las normas IFRS. ZenTreasury está alojado de forma segura en Google Cloud Platform y cuenta con la certificación ISO/IEC 27001:2022. Módulos clave y casos de uso: Gestión del ciclo de vida de contratos FX y coberturas con valoración y contabilidad Seguimiento de préstamos intercompañía y externos, cálculos de intereses y trazabilidad de auditoría Gestión de garantías, cartas de crédito (LCs) y colateral corporativo Previsión de efectivo y análisis de liquidez basado en datos reales y previsiones Contabilidad de arrendamientos IFRS 16 con generación de asientos y reportes Flujos de trabajo de aprobación, gestión de tareas y soporte SSO (Microsoft) Registro centralizado de contratos en múltiples entidades y usuarios Características y factores de valor: Soporte para hasta 300 contratos financieros por nivel de plan (préstamos, depósitos, FX, IRS, CCIRS, bonos) Trazabilidad de auditoría y anexos de documentos para cumplimiento Monitoreo en tiempo real de la posición de efectivo y exposición al riesgo Implementación rápida sin proyectos de TI pesados Disponible en inglés, finlandés, árabe y sueco ZenTreasury es confiado por equipos financieros en industrias como la construcción, energía, manufactura y bienes raíces en los países nórdicos, Europa, Medio Oriente, Sudáfrica y el sudeste asiático.