Características de Ripple Treasury, powered by GTreasury

La Cámara de Compensación Automatizada (ACH) es una red electrónica que procesa grandes volúmenes de transacciones financieras, incluidos los pagos B2B.

Tarjetas de débito y crédito corporativas utilizadas específicamente para pagos B2B

Transferencias electrónicas de fondos entre entidades

Los pagos se pueden procesar por lotes sin intervención manual

Capacidad para programar pagos en fechas y horas predefinidas

Flujos de trabajo para gestionar cada etapa del proceso de pago

Portales de autoservicio y aplicaciones móviles para enviar facturas para su procesamiento

Hacer coincidir facturas, pagos e información de extracto bancario

Compensación de pagos electrónicos para transferir fondos de clientes a proveedores

Realice un seguimiento de cada etapa del proceso de pago y administre el historial de pagos

Cumplir con los estándares de seguridad de la información para el procesamiento de tarjetas de crédito

Cifrado punto a punto para convertir información financiera confidencial en código indescifrable

Características para proteger a las empresas de los intentos de robar información confidencial como los detalles de la tarjeta de crédito

Secure Sockets Layer es el protocolo de seguridad estándar para el cifrado de datos electrónicos

Cumplir con la Ley Sarbanes-Oxley (SOX) para proteger a las empresas y al público de errores contables y fraudes

Garantice el cumplimiento de los estándares de la Asociación Internacional de Contadores Profesionales Certificados para proveedores de nube SOC1 y SOC 2

El software se puede integrar con cualquier otro producto

Los informes se generan utilizando datos financieros de múltiples fuentes

El proveedor proporciona pugins y API que los clientes pueden usar para crear integraciones personalizadas.

Integración con ERP y productos de contabilidad

Integración con soluciones de Business Intelligence y Corporate Performance Management

Extraiga datos de plataformas de comercio de divisas y materias primas

Consolide datos de múltiples fuentes, como hojas de cálculo, bases de datos, sistemas bancarios y software

Capacidad para realizar un seguimiento de las posiciones de efectivo en todas las cuentas, bancos, unidades de negocio y países

Gestionar las inversiones de la empresa y sus deudas como préstamos, líneas de crédito o tarjetas de crédito

Consolide los saldos de varias cuentas bancarias y adminístrelos como una sola cuenta

Tales como depósitos, acuerdos del mercado monetario, préstamos, Forex, instalaciones y financiamiento comercial

Los horarios automatizan los movimientos internos y externos de fondos

Definir flujos de trabajo para automatizar las operaciones de gestión de efectivo

Tales como fluctuaciones en la moneda y las tasas de interés, o peligros naturales

Garantizar el cumplimiento de las normas y la legislación financiera local y mundial

Gestionar los riesgos para cada parte involucrada en un contrato

Cobertura contra riesgos de inversión para reducir la pérdida potencial

Calcular saldos de efectivo por geografía o entidad comercial

Crear escenarios para estimar el impacto de posibles cambios en las posiciones de efectivo

Determinar cómo pueden afectar la liquidez de la empresa

Análisis de productos y servicios directamente incorporados a productos terminados

Proyéctese a medida que avanza el año para adaptarse a las tendencias que afectan a los principales impulsores del negocio.

Genere informes de flujo de efectivo para ver dónde entra el dinero y hacia dónde va

Compare el estado de resultados, el balance general y el flujo de efectivo para varios períodos

Los balances prospectivos y los estados de flujo de efectivo se sincronizan con los datos de GL

Admite múltiples protocolos de mensajería bancaria y financiera, como SWIFT

Administrar múltiples cuentas de diferentes bancos

Gestión de préstamos entre entidades empresariales

Operaciones de recopilación y consolidación de datos bancarios

Las hojas de horas, proyectos, tareas, ingresos o gastos se pueden exportar fácilmente a pdf, xls o csv para un análisis de simpel cash clow.

Agregue elementos únicos o recurrentes a su flujo de efectivo y agregue elementos de línea para cada pago o depósito.

Verifique su efectivo disponible al comienzo de cada mes y vea cada día los fondos entrantes y salientes.

El pronóstico del flujo de efectivo se basa en transacciones pasadas y datos financieros u operativos históricos

Capacidad para recrear pronósticos para incluir nueva información que pueda afectar los presupuestos

Admite múltiples tipos de pronósticos, como pronósticos de balance y flujo de efectivo

Se utiliza para revisar y actualizar los supuestos presupuestarios para un período predefinido (generalmente un año)

Utiliza algoritmos y modelos de IA para predecir las tendencias y los resultados futuros del flujo de caja, basándose en datos y patrones históricos.

Automatiza la transferencia de datos entre el sistema ERP de una organización y su banco

Agiliza el intercambio de información entre sistemas internos

Extrae automáticamente los datos necesarios para la previsión de efectivo y los informes de licuidad

Restringe el acceso a ciertos usuarios dentro de una organización o proporciona acceso a terceros

Se integra con otro software financiero, como el software de gestión de tesorería, presupuesto y foreasting o gestión de facturas

Programa el intercambio de información entre sistemas internos y externos

Extrae automáticamente los datos necesarios para los paneles e informes sobre posiciones de efectivo y liquidez

Restringe el acceso a ciertos usuarios dentro de una organización o proporciona acceso a terceros

Se integra con otro software financiero, como contabilidad, ERP y software de gestión del rendimiento corporativo

Gestiona grandes volúmenes de facturas y transacciones financieras entre una empresa y sus proveedores

Facilita la aceptación del pago electrónico para transacciones en línea

Cuenta con una interfaz común para la tienda, en línea y sobre la marcha establecida en todos los puntos de aceptación

Automatiza el proceso de comparar transacciones financieras entre diferentes cuentas, estados de cuenta o sistemas.

Coincide las transacciones registradas en los libros de la empresa con las del estado de cuenta bancario.

Alertas a los usuarios cuando las excepciones y discrepancias no pueden resolverse automáticamente.

Usa algoritmos, como la coincidencia basada en reglas, la lógica difusa o técnicas de aprendizaje automático para ayudar a comparar grandes conjuntos de datos.

Asegura que los registros financieros sean precisos y exactos, reduciendo las posibilidades de errores que podrían llevar a problemas de auditoría.

Cumple con los requisitos de cumplimiento específicos de la industria y respalda los estándares regulatorios.

Ofrece funciones de informes personalizables para proporcionar una visión clara del proceso de conciliación financiera y cualquier problema que pueda necesitar atención.

Proporciona un historial detallado de las reconciliaciones y respalda la precisión de los registros financieros.

Se integra con plataformas de contabilidad para permitir la importación y conciliación de datos financieros.

Se integra con sistemas de gestión de inventario para ayudar a conciliar los datos financieros relacionados con los movimientos de productos, compras y ventas.

Se integra con sistemas ERP para conciliar datos financieros a través de varios módulos y departamentos.

Se integra con sistemas bancarios para importar y conciliar transacciones bancarias.

Ofrece control de acceso basado en roles (RBAC) que permite a los administradores definir roles con conjuntos específicos de permisos.

Utiliza características como la autenticación multifactor (MFA) para ayudar a garantizar que solo los usuarios autorizados puedan acceder al software.

Tiene técnicas de cifrado para prevenir el acceso no autorizado o la interceptación de datos

Cumple con regulaciones y estándares, como Sarbanes-Oxley (SOX), GDPR o HIPAA.

Capacidad para realizar tareas complejas sin intervención humana constante

Capacidad para realizar tareas complejas sin intervención humana constante

Mejora el rendimiento basado en la retroalimentación y la experiencia

Participa en conversaciones similares a las humanas para la delegación de tareas

Anticipa necesidades y ofrece sugerencias sin que se lo pidan.

Toma decisiones informadas basadas en los datos disponibles y los objetivos.