Treasuryview es una solución de sistema de gestión de tesorería (TMS) que ayuda a los equipos financieros a automatizar el seguimiento, la valoración y la elaboración de informes de instrumentos de deuda y derivados con datos de mercado global preintegrados. La plataforma sirve como un sistema centralizado de registro para contadores, controladores y profesionales de tesorería en organizaciones de mercado medio, empresas de bienes raíces comerciales, oficinas familiares, equipos de tesorería del sector público, empresas de vivienda social y firmas de inversión que requieren una precisión en los informes más allá de la capacidad de los entornos tradicionales de hojas de cálculo. El software consolida préstamos bancarios, acuerdos de financiación entre empresas e instrumentos de cobertura en un espacio de trabajo de informes unificado. Al integrar datos de mercado externos directamente en la plataforma, Treasuryview elimina los requisitos de entrada manual de datos para las valoraciones de instrumentos de deuda y derivados y la previsión de flujos de efectivo. El marco técnico utiliza un motor de precisión para manejar cálculos complejos como acumulaciones de intereses, calendarios de pagos y valoraciones de derivados que tradicionalmente son propensos a errores en entornos de hojas de cálculo manuales. Los casos de uso comunes incluyen el seguimiento de carteras con más de 50 facilidades de préstamo individuales, el cálculo de saldos y acumulaciones de intereses para ciclos de informes mensuales, y la valoración de swaps o techos de tasas de interés para estados financieros trimestrales y de fin de año en múltiples monedas. La plataforma permite a los equipos financieros mantener el control operativo durante la volatilidad del mercado asegurando que las valoraciones y evaluaciones de riesgo se mantengan actualizadas con datos en tiempo real. Las capacidades clave incluyen: Gestión automatizada del ciclo de vida de la deuda que calcula los calendarios de flujos de efectivo y las acumulaciones de intereses sin actualizaciones manuales de fórmulas o seguimiento celda por celda Fuentes de datos de mercado integradas de más de 30 fuentes globales que proporcionan valoraciones en tiempo real para swaps de tasas de interés, techos e instrumentos de cambio de divisas Funcionalidad de informes ejecutivos que consolida datos transaccionales granulares en paquetes de informes estandarizados de nivel de junta en minutos Herramientas de modelado de escenarios para analizar el impacto de los movimientos de tasas de interés en carteras completas de deuda y derivados sin riesgo de errores de fórmula Capacidades de rastro de auditoría con registros detallados y módulos preconfigurados diseñados para apoyar cierres financieros mensuales y requisitos de auditoría externa A diferencia de las plataformas TMS empresariales tradicionales que requieren meses de implementación e integración de TI, Treasuryview está estructurado para un despliegue rápido, alcanzando típicamente un estado funcional en 24 horas. La plataforma opera en un modelo de suscripción mensual con términos de cancelación flexibles, proporcionando acceso a herramientas de gestión de tesorería de nivel profesional sin compromisos de contrato empresarial a largo plazo.