Características de OneStream - Unified EPM

Utiliza los datos recopilados para ayudar a las organizaciones a comprender lo que pueden pagar ahora y en los años venideros.

Crea un proceso de planeación continuo y recurrente que se puede calcular de acuerdo con una escala de tiempo especificada y personalizable.

Aprovecha los datos de los procesos de presupuestación y previsión para ayudar a las empresas a comprender su realidad y tomar decisiones en consecuencia.

Ofrece métodos para visualizar datos a través de paneles personalizables, gráficos estadísticos y tablas.

Datos de análisis para obtener información procesable.

Permite a los usuarios personalizar sus propios informes de acuerdo con las necesidades del negocio.

Proporciona plantillas de informes predefinidas para organizar los datos de nómina, fabricación y otras facciones de la empresa.

Permite la comunicación con capacidad de búsqueda dentro de la herramienta a través de notas, listas de verificación y discusiones para garantizar la claridad entre los usuarios.

Refleja las actualizaciones de inmediato, lo que garantiza que los usuarios tengan los datos más recientes mientras mantienen registros del rendimiento pasado.

Actualiza los factores variables en tiempo real, asegurando que los pronósticos e inferencias se realicen continuamente de acuerdo con la información más reciente.

Muestra y comparte datos de rendimiento de la empresa para aumentar la transparencia en todos los ámbitos.

Importar saldo de prueba, pérdidas y ganancias mensuales, balances y otros tipos de datos financieros

Definir los elementos de la estructura presupuestaria y cómo se vinculan jerárquicamente

Realiza un seguimiento de todas las versiones de un presupuesto y permite a los usuarios comparar versiones

Incluir fórmulas de presupuestación para estimar costos directos e indirectos, ingresos operativos y no operativos

Probar el impacto financiero potencial de las decisiones comerciales sobre ingresos y gastos

Los usuarios pueden personalizar los períodos de presupuesto estándar (3, 9 o 12 meses)

Consolide múltiples presupuestos de diferentes departamentos o entidades empresariales

Los usuarios con derechos de acceso administrativo pueden modificar presupuestos

Los flujos de trabajo se utilizan para definir los pasos necesarios para modificar los presupuestos y quién necesita aprobar los cambios.

La previsión se basa en transacciones pasadas y datos financieros u operativos históricos

Capacidad para recrear pronósticos para incluir nueva información que pueda afectar los presupuestos

Admite múltiples tipos de pronósticos, como pronósticos de balance y flujo de efectivo

Se utiliza para revisar y actualizar los supuestos presupuestarios para un período predefinido (generalmente un año)

Utiliza algoritmos y modelos de IA para predecir tendencias y resultados futuros, basándose en datos y patrones históricos.

Proyéctese a medida que avanza el año para adaptarse a las tendencias que afectan a los principales impulsores del negocio.

compare Estado de Resultados, Balance General y Flujo de Caja para múltiples períodos

Los balances prospectivos y los estados de flujo de efectivo se sincronizan con los datos de GL

Los datos de múltiples sistemas se pueden centralizar en un único repositorio

La información financiera se puede importar de múltiples fuentes, como hojas de cálculo, archivos de texto o bases de datos.

Hacer coincidir facturas, pagos e información de extracto bancario

Proporcionar varios tipos de informes, como informes de instantáneas puntuales o año tras año.

Ofrece informes financieros estándar listos para usar

Permite a los usuarios editar informes y combinar varios informes

Crea flujos de trabajo para asignar tareas de auditoría e inspecciones, supervisar el trabajo en curso, los plazos y las aprobaciones.

Ajusta las entradas del diario para tener un balance y un estado de resultados precisos

Los estados financieros y los informes estadísticos (como KPI) se pueden reunir en paquetes financieros

Análisis que crea planes de negocios fuera de las finanzas, incluyendo ventas, marketing o recursos humanos.

Informes sobre métricas de KPI departamentales medidas en comparación con los objetivos.

Consolida los procesos de planificación en toda una organización en una única solución.

Automatiza el proceso de comparar transacciones financieras entre diferentes cuentas, estados de cuenta o sistemas.

Coincide las transacciones registradas en los libros de la empresa con las del estado de cuenta bancario.

Alertas a los usuarios cuando las excepciones y discrepancias no pueden resolverse automáticamente.

Usa algoritmos, como la coincidencia basada en reglas, la lógica difusa o técnicas de aprendizaje automático para ayudar a comparar grandes conjuntos de datos.

Asegura que los registros financieros sean precisos y exactos, reduciendo las posibilidades de errores que podrían llevar a problemas de auditoría.

Cumple con los requisitos de cumplimiento específicos de la industria y respalda los estándares regulatorios.

Ofrece funciones de informes personalizables para proporcionar una visión clara del proceso de conciliación financiera y cualquier problema que pueda necesitar atención.

Proporciona un historial detallado de las reconciliaciones y respalda la precisión de los registros financieros.

Se integra con plataformas de contabilidad para permitir la importación y conciliación de datos financieros.

Se integra con sistemas de gestión de inventario para ayudar a conciliar los datos financieros relacionados con los movimientos de productos, compras y ventas.

Se integra con sistemas ERP para conciliar datos financieros a través de varios módulos y departamentos.

Se integra con sistemas bancarios para importar y conciliar transacciones bancarias.

Ofrece control de acceso basado en roles (RBAC) que permite a los administradores definir roles con conjuntos específicos de permisos.

Utiliza características como la autenticación multifactor (MFA) para ayudar a garantizar que solo los usuarios autorizados puedan acceder al software.

Tiene técnicas de cifrado para prevenir el acceso no autorizado o la interceptación de datos

Cumple con regulaciones y estándares, como Sarbanes-Oxley (SOX), GDPR o HIPAA.

Proporciona la capacidad de calificar cuentas en función de los ingresos potenciales para priorizar en consecuencia.

Proporciona la capacidad de estructurar los objetivos de ingresos de primera línea.

Segmente las cuentas en función del perfil ideal del cliente y los objetivos de negocio.

Capacidad para monitorear los datos de rendimiento del plan para identificar desviaciones y corregir el curso para el representante y la unidad de negocio.

Pronostique datos de ventas para equipos de ventas, representantes individuales, territorios o productos.

Se integra con una variedad de sistemas empresariales para extraer datos relevantes y tomar decisiones basadas en datos.

Capacidad para crear y ejecutar modelos de escenarios hipotéticos para informar las decisiones comerciales.

Capacidad para gestionar la distribución de territorios y alterar la segmentación y cobertura para cumplir con los objetivos de negocio.

Definir territorios para garantizar una cobertura de mercado optimizada y asignar recursos adecuadamente.

Capacidad para gestionar y ajustar las cuotas continuamente según sea necesario en función de los cambios del mercado, las nuevas contrataciones y los cambios en el territorio.

Permita que las organizaciones ajusten la capacidad de ventas en función de la volatilidad, como los cambios de personal, la reestructuración o el crecimiento de la organización.

Diseñe objetivos de cuota basados en factores como el tamaño de la cuenta, el rendimiento de los representantes y las necesidades de canalización.

Capacidad para realizar tareas complejas sin intervención humana constante

Capacidad para desglosar y planificar procesos de múltiples pasos

Capacidad para realizar tareas complejas sin intervención humana constante

Anticipa necesidades y ofrece sugerencias sin que se lo pidan.

Toma decisiones informadas basadas en los datos disponibles y los objetivos.

Participa en conversaciones similares a las humanas para la delegación de tareas

Anticipa necesidades y ofrece sugerencias sin necesidad de que se lo pidan.

Toma decisiones informadas basadas en los datos disponibles y los objetivos.

Capacidad para realizar tareas complejas sin intervención humana constante

Utiliza IA para garantizar el cumplimiento de las normas y crea registros de auditoría detallados que ayudan en la preparación de auditorías y el cumplimiento.

Utiliza IA para coincidir transacciones entre cuentas y sistemas, y marcar excepciones y discrepancias.

Utiliza IA para extraer, limpiar y validar datos financieros de fuentes dispares, mientras identifica errores e inconsistencias.

Genera informes financieros asistidos por IA y proporciona análisis detallados.