Agicap Funktionen

Möglichkeit, Cash-Positionen über alle Konten, Banken, Geschäftseinheiten und Länder hinweg zu verfolgen

Verwalten Sie die Investitionen des Unternehmens und seine Schulden wie Kredite, Kreditlinien oder Kreditkarten

Konsolidieren Sie die Salden mehrerer Bankkonten und verwalten Sie sie als ein einziges Konto

Wie Einlagen, Geldmarktgeschäfte, Kredite, Forex, Fazilitäten und Handelsfinanzierung

Zeitpläne automatisieren interne und externe Bewegungen von Geldern

Definieren Sie Workflows zur Automatisierung von Cash-Management-Vorgängen

Wie z. B. Währungs- und Zinsschwankungen oder Naturgefahren

Sicherstellung der Einhaltung lokaler und globaler Finanzstandards und -gesetze

Managen Sie die Risiken für jede an einem Vertrag beteiligte Partei

Absicherung von Anlagerisiken zur Reduzierung potenzieller Verluste

Berechnen Sie Kassenbestände nach Geografie oder Geschäftseinheit

Erstellen von Szenarien zur Abschätzung der Auswirkungen möglicher Änderungen der Cash-Positionen

Bestimmen Sie, wie sie sich auf die Liquidität des Unternehmens auswirken können

Analyse von Produkten und Dienstleistungen, die direkt in die Endprodukte einfließen

Fügen Sie Standard-Ausgaben-KPIs hinzu, die angepasst werden können

Das Projekt wird im Laufe des Jahres durchgeführt, um Trends zu berücksichtigen, die sich auf die wichtigsten Geschäftstreiber auswirken.

Generieren Sie Cashflow-Berichte, um zu sehen, wo Geld hereinkommt und wohin es fließt

Unterstützung mehrerer Bank- und Finanznachrichtenprotokolle wie SWIFT

Verwalten Sie mehrere Konten von verschiedenen Banken

Verwaltung von Krediten zwischen Geschäftseinheiten

Vorgänge zur Erfassung und Konsolidierung von Bankdaten

Integration mit ERP- und Buchhaltungsprodukten

Integration mit Business Intelligence- und Corporate Performance Management-Lösungen

Abrufen von Daten von Devisen- und Rohstoffhandelsplattformen

Konsolidieren Sie Daten aus verschiedenen Quellen wie Tabellenkalkulationen, Datenbanken, Banksystemen und Software

Konsolidieren Sie Informationen aus mehreren Quellen oder mehreren Entitäten

Klassifizieren von Informationen nach Kategorie, Lieferant oder Lieferant

Integration mit externen Quellen für Marktinformationen

Integriert sich in die Hauptbücher von ERP-Systemen zur Übertragung von AP-Transaktionsdaten

Arbeitszeittabellen, Projekte, Aufgaben, Einnahmen oder Ausgaben können alle einfach in PDF, XLS oder CSV exportiert werden, um die Analyse des Cash-Clows zu vereinfachen.

Fügen Sie Ihrem Cashflow einmalige oder wiederkehrende Posten hinzu und fügen Sie Einzelposten für jede Zahlung oder Einzahlung hinzu.

Überprüfen Sie zu Beginn eines jeden Monats Ihren Kassenbestand und sehen Sie sich jeden Tag die ein- und ausgehenden Gelder an.

Die Cashflow-Prognose basiert auf vergangenen Transaktionen und historischen Finanz- oder Betriebsdaten

Möglichkeit, Prognosen neu zu erstellen, um neue Informationen einzubeziehen, die sich auf Budgets auswirken können

Unterstützung mehrerer Arten von Prognosen, z. B. Bilanz- und Cashflow-Prognosen

Wird verwendet, um Budgetannahmen für einen vordefinierten Zeitraum (in der Regel ein Jahr) zu überprüfen und zu aktualisieren

Automatisiert die Datenübertragung zwischen dem ERP-System eines Unternehmens und seiner Bank

Optimiert den Informationsaustausch zwischen internen Systemen

Automatische Extraktion von Daten, die für Liquiditätsprognosen und Liquiditätsberichte erforderlich sind

Schränkt den Zugriff auf bestimmte Benutzer innerhalb einer Organisation ein oder ermöglicht den Zugriff für Dritte

Lässt sich in andere Finanzsoftware integrieren, z. B. Treasury Management, Budgeting & Foreasting oder Invoice Management Software

Plant den Informationsaustausch zwischen internen und externen Systemen

Automatische Extraktion von Daten, die für Dashboards und Berichte über Cash-Positionen und Liquidität erforderlich sind

Schränkt den Zugriff auf bestimmte Benutzer innerhalb einer Organisation ein oder ermöglicht den Zugriff für Dritte

Lässt sich in andere Finanzsoftware integrieren, z. B. in Buchhaltungs-, ERP- und Corporate-Performance-Management-Software

Genehmigen, Ablehnen oder Abfragen historischer Zahlungstransaktionen, um Anomalien zu identifizieren

Ständige Auswertung von Kreditorenbuchhaltungstransaktionen, um Arbeitsabläufe zu optimieren

Berichte über den Status von Rechnungen oder Zahlungen

Erstellen von Berichten über Kundenkredite

Verfolgt alle Transaktionen, von der Rechnungsstellung über Zahlungserinnerungen bis hin zum Zahlungseingang

Lässt sich in Buchhaltungs- oder ähnliche Plattformen integrieren

Lässt sich in ERP-Systeme integrieren

Verwaltet Kreditlimits auf der Grundlage von Kundenkredit-Scores, Zahlungshistorie oder anderen Finanzkennzahlen

Erstellen oder Importieren von Rechnungen

Bietet anpassbare Genehmigungsprozesse für alle Arten von Transaktionen

Stimmt Zahlungen mit Rechnungen ab, um den Abgleich sicherzustellen

Trifft fundierte Entscheidungen basierend auf verfügbaren Daten und Zielen

Fähigkeit, komplexe Aufgaben ohne ständige menschliche Eingabe auszuführen

Fähigkeit, komplexe Aufgaben ohne ständige menschliche Eingabe auszuführen

Führt menschenähnliche Gespräche zur Aufgabenverteilung

Antizipiert Bedürfnisse und bietet Vorschläge ohne Aufforderung an

Triff fundierte Entscheidungen basierend auf verfügbaren Daten und Zielen.

Sendet automatisierte Nachrichten und Erinnerungen, löst Streitigkeiten oder führt proaktive Kontaktaufnahme durch.

Beantworten Sie grundlegende Fragen aus eingehenden E-Mails.

Analysiert vergangene Transaktionen, um eine Vorhersage zu treffen, wann zukünftige Zahlungen voraussichtlich erfolgen.