Recursos de Round Treasury

Capacidade de rastrear posições de caixa em todas as contas, bancos, unidades de negócios e países

Gerenciar os investimentos da empresa e suas dívidas, como empréstimos, linhas de crédito ou cartões de crédito

Consolidar os saldos de várias contas bancárias e gerenciá-los como uma única conta

Tais como depósitos, negócios no mercado monetário, empréstimos, Forex, facilidades e financiamento comercial

Cronogramas automatizam movimentações internas e externas de fundos

Definir fluxos de trabalho para automatizar operações de gerenciamento de caixa

Tais como flutuações na moeda e nas taxas de juros, ou riscos naturais

Garantir a conformidade com as normas e legislação financeira local e global

Gerenciar os riscos para cada parte envolvida em um contrato

Proteção contra riscos de investimento para reduzir perdas potenciais

Calcular saldos de caixa por geografia ou entidade comercial

Criar cenários para estimar o impacto de possíveis mudanças nas posições de caixa

Determinar como eles podem impactar a liquidez da empresa

Análise de produtos e serviços incorporados diretamente aos produtos acabados

Suporte a vários protocolos de mensagens bancárias e financeiras, como SWIFT

Gerencie várias contas de diferentes bancos

Gestão de empréstimos entre entidades empresariais

Operações para coleta e consolidação de dados bancários

Integre com ERP e produtos contábeis

Integre-se com soluções de Business Intelligence e Gestão de Desempenho Corporativo

Extrair dados de plataformas de negociação de câmbio e commodities

Consolide dados de várias fontes, como planilhas, bancos de dados, sistemas bancários e software

Programa a troca de informações entre sistemas internos e externos

Extrai automaticamente os dados necessários para painéis e relatórios sobre posições de caixa e liquidez

Restringe o acesso a determinados usuários dentro de uma organização ou fornece acesso a terceiros

Integra-se com outros softwares financeiros, como contabilidade, ERP e software de Gestão de Desempenho Corporativo

Engaja-se em conversas semelhantes às humanas para delegação de tarefas

Antecipe necessidades e ofereça sugestões sem ser solicitado

Tome decisões informadas com base nos dados disponíveis e nos objetivos