Recursos de Round Treasury

Gestão de Caixa (6)

Monitorar Posições de Caixa: Capacidade de rastrear posições de caixa em todas as contas, bancos, unidades de negócios e países
Endividamento e Investimentos: Gerenciar os investimentos da empresa e suas dívidas, como empréstimos, linhas de crédito ou cartões de crédito
Agrupamento de Numerário: Consolidar os saldos de várias contas bancárias e gerenciá-los como uma única conta
Operações de Caixa: Tais como depósitos, negócios no mercado monetário, empréstimos, Forex, facilidades e financiamento comercial
Horários: Cronogramas automatizam movimentações internas e externas de fundos
Operações de caixa automatizadas: Definir fluxos de trabalho para automatizar operações de gerenciamento de caixa

Gerencie diferentes tipos de risco: Tais como flutuações na moeda e nas taxas de juros, ou riscos naturais
Cumprir os Regulamentos Financeiros: Garantir a conformidade com as normas e legislação financeira local e global
Gestão de Riscos de Contraparte: Gerenciar os riscos para cada parte envolvida em um contrato
Cobertura: Proteção contra riscos de investimento para reduzir perdas potenciais

Saldos de Caixa: Calcular saldos de caixa por geografia ou entidade comercial
Posições e Cenários de Risco: Criar cenários para estimar o impacto de possíveis mudanças nas posições de caixa
Contratos e pagamentos expirantes: Determinar como eles podem impactar a liquidez da empresa
Análise de Gastos Diretos: Análise de produtos e serviços incorporados diretamente aos produtos acabados

Conectividade Bancária: Suporte a vários protocolos de mensagens bancárias e financeiras, como SWIFT
Gestão de Contas Bancárias: Gerencie várias contas de diferentes bancos
Empréstimos Intercompany: Gestão de empréstimos entre entidades empresariais
Operações bancárias automatizadas: Operações para coleta e consolidação de dados bancários

Sistemas Financeiros: Integre com ERP e produtos contábeis
Analytics: Integre-se com soluções de Business Intelligence e Gestão de Desempenho Corporativo
FX e Trading Paltforms: Extrair dados de plataformas de negociação de câmbio e commodities
Várias fontes de dados: Consolide dados de várias fontes, como planilhas, bancos de dados, sistemas bancários e software

Troca de dados: Programa a troca de informações entre sistemas internos e externos
Relatórios: Extrai automaticamente os dados necessários para painéis e relatórios sobre posições de caixa e liquidez
Acesso: Restringe o acesso a determinados usuários dentro de uma organização ou fornece acesso a terceiros
Integração: Integra-se com outros softwares financeiros, como contabilidade, ERP e software de Gestão de Desempenho Corporativo