Treasuryview è una soluzione di sistema di gestione della tesoreria (TMS) che aiuta i team finanziari ad automatizzare il monitoraggio, la valutazione e la rendicontazione di strumenti di debito e derivati con dati di mercato globali pre-integrati. La piattaforma funge da sistema centralizzato di registrazione per contabili, controllori e professionisti della tesoreria in organizzazioni di mercato medio, aziende immobiliari commerciali, uffici familiari, team di tesoreria del settore pubblico, aziende di edilizia sociale e società di investimento che richiedono una precisione di rendicontazione oltre la capacità degli ambienti tradizionali di fogli di calcolo. Il software consolida prestiti bancari, accordi di finanziamento interaziendale e strumenti di copertura in uno spazio di lavoro di rendicontazione unificato. Integrando direttamente i dati di mercato esterni nella piattaforma, Treasuryview elimina la necessità di inserimento manuale dei dati per le valutazioni degli strumenti di debito e derivati e le previsioni di flusso di cassa. Il framework tecnico utilizza un motore di precisione per gestire calcoli complessi come gli interessi maturati, i piani di pagamento e le valutazioni dei derivati che sono tradizionalmente soggetti a errori negli ambienti di fogli di calcolo manuali. I casi d'uso comuni includono il monitoraggio di portafogli con oltre 50 strutture di prestito individuali, il calcolo dei saldi e degli interessi maturati per i cicli di rendicontazione mensili e la valutazione di swap o cap sui tassi di interesse per le dichiarazioni finanziarie trimestrali e di fine anno in più valute. La piattaforma consente ai team finanziari di mantenere il controllo operativo durante la volatilità del mercato garantendo che le valutazioni e le valutazioni del rischio rimangano aggiornate con dati in tempo reale. Le capacità chiave includono: Gestione automatizzata del ciclo di vita del debito che calcola i piani di flusso di cassa e gli interessi maturati senza aggiornamenti manuali delle formule o monitoraggio cella per cella Feed di dati di mercato integrati da oltre 30 fonti globali che forniscono valutazioni in tempo reale per swap sui tassi di interesse, cap e strumenti di cambio valuta Funzionalità di rendicontazione esecutiva che consolida dati granulari a livello di transazione in pacchetti di rendicontazione standardizzati di livello dirigenziale in pochi minuti Strumenti di modellazione di scenari per analizzare l'impatto dei movimenti dei tassi di interesse su interi portafogli di debito e derivati senza rischio di errori di formula Capacità di tracciabilità con registri dettagliati e moduli preconfigurati progettati per supportare le chiusure finanziarie mensili e i requisiti di audit esterni A differenza delle piattaforme TMS aziendali tradizionali che richiedono mesi di implementazione e integrazione IT, Treasuryview è strutturato per un rapido dispiegamento, raggiungendo tipicamente lo stato funzionale entro 24 ore. La piattaforma opera su un modello di abbonamento mensile con termini di cancellazione flessibili, fornendo accesso a strumenti di gestione della tesoreria di livello professionale senza impegni contrattuali aziendali a lungo termine.