Funzionalità Round Treasury

Gestione della liquidità (6)

Monitora le posizioni di cassa: Basato su 25 recensioni Round Treasury. Capacità di monitorare le posizioni di cassa su tutti i conti, banche, unità aziendali e paesi
Debito e Investimenti: Gestisci gli investimenti dell'azienda e i suoi debiti come prestiti, linee di credito o carte di credito Questa funzionalità è stata menzionata in 23 recensioni Round Treasury.
Cash pooling: Consolida i saldi di più conti bancari e gestiscili come un unico conto 23 recensori di Round Treasury hanno fornito feedback su questa funzionalità.
Operazioni di cassa: Basato su 23 recensioni Round Treasury. Come depositi, operazioni di mercato monetario, prestiti, Forex, strutture e finanziamenti commerciali
Orari: I programmi automatizzano i movimenti interni ed esterni di fondi 21 recensori di Round Treasury hanno fornito feedback su questa funzionalità.
Operazioni di Cassa Automatizzate: Basato su 19 recensioni Round Treasury. Definisci i flussi di lavoro per automatizzare le operazioni di gestione della liquidità

Gestisci diversi tipi di rischio: Come le fluttuazioni delle valute e dei tassi di interesse, o i rischi naturali Questa funzionalità è stata menzionata in 22 recensioni Round Treasury.
Conformarsi alle normative finanziarie: Come riportato in 23 recensioni Round Treasury. Garantire la conformità con gli standard e le normative finanziarie locali e globali
Gestione del Rischio di Controparte: Gestisci i rischi per ciascuna parte coinvolta in un contratto 23 recensori di Round Treasury hanno fornito feedback su questa funzionalità.
Copertura: Basato su 21 recensioni Round Treasury. Copertura contro i rischi di investimento per ridurre la perdita potenziale

Saldi di cassa: Calcola i saldi di cassa per area geografica o entità aziendale 20 recensori di Round Treasury hanno fornito feedback su questa funzionalità.
Posizioni di Rischio e Scenari: Crea scenari per stimare l'impatto di possibili cambiamenti nelle posizioni di cassa Questa funzionalità è stata menzionata in 20 recensioni Round Treasury.
Contratti in Scadenza e Pagamenti: Basato su 19 recensioni Round Treasury. Determina come possano influenzare la liquidità dell'azienda
Analisi della Spesa Diretta: Analisi di prodotti e servizi direttamente incorporati nei prodotti finiti Questa funzionalità è stata menzionata in 18 recensioni Round Treasury.

Connettività Bancaria: Basato su 19 recensioni Round Treasury. Supporta più protocolli di messaggistica bancaria e finanziaria come SWIFT
Gestione del Conto Bancario: Gestisci più conti di diverse banche Questa funzionalità è stata menzionata in 20 recensioni Round Treasury.
Prestiti interaziendali: Gestione dei prestiti tra entità aziendali Questa funzionalità è stata menzionata in 17 recensioni Round Treasury.
Banca automatizzata: Operazioni per la raccolta e il consolidamento dei dati bancari 18 recensori di Round Treasury hanno fornito feedback su questa funzionalità.

Sistemi Finanziari: Integra con prodotti ERP e contabili Questa funzionalità è stata menzionata in 20 recensioni Round Treasury.
Analitica: Basato su 18 recensioni Round Treasury. Integra con soluzioni di Business Intelligence e Corporate Performance Management
Piattaforme di FX e Trading: Estrai dati dalle piattaforme di trading di valute estere e materie prime 16 recensori di Round Treasury hanno fornito feedback su questa funzionalità.
Molteplici fonti di dati: Consolida i dati da più fonti come fogli di calcolo, database, sistemi bancari e software Questa funzionalità è stata menzionata in 18 recensioni Round Treasury.

Scambio di dati: Pianifica lo scambio di informazioni tra sistemi interni ed esterni 17 recensori di Round Treasury hanno fornito feedback su questa funzionalità.
Segnalazione: Come riportato in 19 recensioni Round Treasury. Estrae automaticamente i dati necessari per dashboard e report sulle posizioni di cassa e liquidità
Accedi: Limita l'accesso a determinati utenti all'interno di un'organizzazione o fornisce accesso a terze parti Questa funzionalità è stata menzionata in 20 recensioni Round Treasury.
Integrazione: Si integra con altri software finanziari, come software di contabilità, ERP e di gestione delle prestazioni aziendali Questa funzionalità è stata menzionata in 18 recensioni Round Treasury.