Funzionalità Round Treasury

Capacità di monitorare le posizioni di cassa su tutti i conti, banche, unità aziendali e paesi

Gestisci gli investimenti dell'azienda e i suoi debiti come prestiti, linee di credito o carte di credito

Consolida i saldi di più conti bancari e gestiscili come un unico conto

Come depositi, operazioni di mercato monetario, prestiti, Forex, strutture e finanziamenti commerciali

I programmi automatizzano i movimenti interni ed esterni di fondi

Definisci i flussi di lavoro per automatizzare le operazioni di gestione della liquidità

Come le fluttuazioni delle valute e dei tassi di interesse, o i rischi naturali

Garantire la conformità con gli standard e le normative finanziarie locali e globali

Gestisci i rischi per ciascuna parte coinvolta in un contratto

Copertura contro i rischi di investimento per ridurre la perdita potenziale

Calcola i saldi di cassa per area geografica o entità aziendale

Crea scenari per stimare l'impatto di possibili cambiamenti nelle posizioni di cassa

Determina come possano influenzare la liquidità dell'azienda

Analisi di prodotti e servizi direttamente incorporati nei prodotti finiti

Supporta più protocolli di messaggistica bancaria e finanziaria come SWIFT

Gestisci più conti di diverse banche

Gestione dei prestiti tra entità aziendali

Operazioni per la raccolta e il consolidamento dei dati bancari

Integra con prodotti ERP e contabili

Integra con soluzioni di Business Intelligence e Corporate Performance Management

Estrai dati dalle piattaforme di trading di valute estere e materie prime

Consolida i dati da più fonti come fogli di calcolo, database, sistemi bancari e software

Pianifica lo scambio di informazioni tra sistemi interni ed esterni

Estrae automaticamente i dati necessari per dashboard e report sulle posizioni di cassa e liquidità

Limita l'accesso a determinati utenti all'interno di un'organizzazione o fornisce accesso a terze parti

Si integra con altri software finanziari, come software di contabilità, ERP e di gestione delle prestazioni aziendali

Si impegna in conversazioni simili a quelle umane per la delega dei compiti

Anticipa le necessità e offre suggerimenti senza essere sollecitato

Prende decisioni informate basate sui dati disponibili e sugli obiettivi