Características de Round Treasury

Capacidad para realizar un seguimiento de las posiciones de efectivo en todas las cuentas, bancos, unidades de negocio y países

Gestionar las inversiones de la empresa y sus deudas como préstamos, líneas de crédito o tarjetas de crédito

Consolide los saldos de varias cuentas bancarias y adminístrelos como una sola cuenta

Tales como depósitos, acuerdos del mercado monetario, préstamos, Forex, instalaciones y financiamiento comercial

Los horarios automatizan los movimientos internos y externos de fondos

Definir flujos de trabajo para automatizar las operaciones de gestión de efectivo

Tales como fluctuaciones en la moneda y las tasas de interés, o peligros naturales

Garantizar el cumplimiento de las normas y la legislación financiera local y mundial

Gestionar los riesgos para cada parte involucrada en un contrato

Cobertura contra riesgos de inversión para reducir la pérdida potencial

Calcular saldos de efectivo por geografía o entidad comercial

Crear escenarios para estimar el impacto de posibles cambios en las posiciones de efectivo

Determinar cómo pueden afectar la liquidez de la empresa

Análisis de productos y servicios directamente incorporados a productos terminados

Admite múltiples protocolos de mensajería bancaria y financiera, como SWIFT

Administrar múltiples cuentas de diferentes bancos

Gestión de préstamos entre entidades empresariales

Operaciones de recopilación y consolidación de datos bancarios

Integración con ERP y productos de contabilidad

Integración con soluciones de Business Intelligence y Corporate Performance Management

Extraiga datos de plataformas de comercio de divisas y materias primas

Consolide datos de múltiples fuentes, como hojas de cálculo, bases de datos, sistemas bancarios y software

Programa el intercambio de información entre sistemas internos y externos

Extrae automáticamente los datos necesarios para los paneles e informes sobre posiciones de efectivo y liquidez

Restringe el acceso a ciertos usuarios dentro de una organización o proporciona acceso a terceros

Se integra con otro software financiero, como contabilidad, ERP y software de gestión del rendimiento corporativo

Participa en conversaciones similares a las humanas para la delegación de tareas

Anticipa necesidades y ofrece sugerencias sin que se lo pidan.

Toma decisiones informadas basadas en los datos disponibles y los objetivos.