Características de Agicap

Capacidad para realizar un seguimiento de las posiciones de efectivo en todas las cuentas, bancos, unidades de negocio y países

Gestionar las inversiones de la empresa y sus deudas como préstamos, líneas de crédito o tarjetas de crédito

Consolide los saldos de varias cuentas bancarias y adminístrelos como una sola cuenta

Tales como depósitos, acuerdos del mercado monetario, préstamos, Forex, instalaciones y financiamiento comercial

Los horarios automatizan los movimientos internos y externos de fondos

Definir flujos de trabajo para automatizar las operaciones de gestión de efectivo

Tales como fluctuaciones en la moneda y las tasas de interés, o peligros naturales

Garantizar el cumplimiento de las normas y la legislación financiera local y mundial

Gestionar los riesgos para cada parte involucrada en un contrato

Cobertura contra riesgos de inversión para reducir la pérdida potencial

Calcular saldos de efectivo por geografía o entidad comercial

Crear escenarios para estimar el impacto de posibles cambios en las posiciones de efectivo

Determinar cómo pueden afectar la liquidez de la empresa

Análisis de productos y servicios directamente incorporados a productos terminados

Incluya KPI de gasto estándar que se puedan personalizar

Proyéctese a medida que avanza el año para adaptarse a las tendencias que afectan a los principales impulsores del negocio.

Genere informes de flujo de efectivo para ver dónde entra el dinero y hacia dónde va

Admite múltiples protocolos de mensajería bancaria y financiera, como SWIFT

Administrar múltiples cuentas de diferentes bancos

Gestión de préstamos entre entidades empresariales

Operaciones de recopilación y consolidación de datos bancarios

Integración con ERP y productos de contabilidad

Integración con soluciones de Business Intelligence y Corporate Performance Management

Extraiga datos de plataformas de comercio de divisas y materias primas

Consolide datos de múltiples fuentes, como hojas de cálculo, bases de datos, sistemas bancarios y software

Consolide información de múltiples fuentes o múltiples entidades

Clasificar la información por categoría, proveedor o proveedor

Integración con fuentes externas para inteligencia de mercado

Se integra con los libros mayores de los sistemas ERP para la transferencia de datos de transacciones AP

Las hojas de horas, proyectos, tareas, ingresos o gastos se pueden exportar fácilmente a pdf, xls o csv para un análisis de simpel cash clow.

Agregue elementos únicos o recurrentes a su flujo de efectivo y agregue elementos de línea para cada pago o depósito.

Verifique su efectivo disponible al comienzo de cada mes y vea cada día los fondos entrantes y salientes.

El pronóstico del flujo de efectivo se basa en transacciones pasadas y datos financieros u operativos históricos

Capacidad para recrear pronósticos para incluir nueva información que pueda afectar los presupuestos

Admite múltiples tipos de pronósticos, como pronósticos de balance y flujo de efectivo

Se utiliza para revisar y actualizar los supuestos presupuestarios para un período predefinido (generalmente un año)

Automatiza la transferencia de datos entre el sistema ERP de una organización y su banco

Agiliza el intercambio de información entre sistemas internos

Extrae automáticamente los datos necesarios para la previsión de efectivo y los informes de licuidad

Restringe el acceso a ciertos usuarios dentro de una organización o proporciona acceso a terceros

Se integra con otro software financiero, como el software de gestión de tesorería, presupuesto y foreasting o gestión de facturas

Programa el intercambio de información entre sistemas internos y externos

Extrae automáticamente los datos necesarios para los paneles e informes sobre posiciones de efectivo y liquidez

Restringe el acceso a ciertos usuarios dentro de una organización o proporciona acceso a terceros

Se integra con otro software financiero, como contabilidad, ERP y software de gestión del rendimiento corporativo

Aprobar, rechazar o consultar transacciones de pago históricas para identificar anomalías

Evalúe constantemente las transacciones de AP para optimizar los flujos de trabajo

Informes sobre el estado de las facturas o pagos

Ejecutar informes sobre el crédito del cliente

Realiza un seguimiento de todas las transacciones, desde la emisión de facturas hasta los recordatorios de pago y la recepción de pagos

Se integra con contabilidad o plataformas similares

Se integra con sistemas ERP

Administra los límites de crédito en función de los puntajes de crédito de los clientes, el historial de pagos u otras métricas financieras

Crea o importa facturas

Ofrece procesos de aprobación personalizables para todo tipo de transacciones

Concilia los pagos con las facturas para garantizar la coincidencia

Toma decisiones informadas basadas en los datos disponibles y los objetivos.

Capacidad para realizar tareas complejas sin intervención humana constante

Capacidad para realizar tareas complejas sin intervención humana constante

Participa en conversaciones similares a las humanas para la delegación de tareas

Anticipa necesidades y ofrece sugerencias sin que se lo pidan.

Toma decisiones informadas basadas en los datos disponibles y los objetivos.

Envía mensajes y recordatorios automáticos, resuelve disputas o realiza acercamientos proactivos.

Responde a preguntas básicas de correos electrónicos entrantes.

Analiza transacciones pasadas para hacer una predicción de cuándo es probable que se realicen pagos futuros.