ZenTreasury ist ein Treasury Management System (TMS), das Unternehmen dabei hilft, Finanzinstrumente zu verwalten, Cashflows zu prognostizieren und Treasury-Operationen über Tochtergesellschaften hinweg zu zentralisieren. Es unterstützt Anwendungsfälle wie das Management von Fremdwährungsrisiken (FX), interne und externe Darlehen, Garantien, Leasingbuchhaltung (IFRS 16) und Echtzeit-Treasury-Berichterstattung. ZenTreasury ermöglicht es Finanzteams, von fragmentierten Tabellenkalkulationen und isolierten Prozessen zu einer einzigen Plattform zu wechseln, die Datenintegrität, Prüfbarkeit und zentrale Kontrolle gewährleistet. Es wird von börsennotierten Unternehmen, mittelständischen Unternehmen und internationalen Tochtergesellschaften genutzt, um Finanzprozesse zu automatisieren und bessere Einblicke in die finanzielle Lage zu gewinnen. Die Lösung ist darauf ausgelegt, sich in ERP- und Buchhaltungssysteme wie SAP, NetSuite, Oracle und Microsoft Dynamics zu integrieren. Sie unterstützt auch Multiwährungsumgebungen und die Einhaltung von IFRS-Standards. ZenTreasury wird sicher auf der Google Cloud Platform gehostet und ist nach ISO/IEC 27001:2022 zertifiziert. Wichtige Module und Anwendungsfälle: FX-Vertrags- und Hedge-Lebenszyklusmanagement mit Bewertung und Buchhaltung Verfolgung von internen und externen Darlehen, Zinsberechnungen und Prüfpfaden Verwaltung von Garantien, Akkreditiven (LCs) und Unternehmenssicherheiten Cashflow-Prognosen und Liquiditätsanalysen basierend auf Ist-Daten und Prognosen IFRS 16 Leasingbuchhaltung mit Journalerstellung und Berichterstattung Genehmigungs-Workflows, Aufgabenmanagement und SSO-Unterstützung (Microsoft) Zentrales Vertragsregister über mehrere Einheiten und Benutzer hinweg Funktionen und Werttreiber: Unterstützung von bis zu 300 Finanzverträgen pro Planstufe (Darlehen, Einlagen, FX, IRS, CCIRS, Anleihen) Prüfpfade und Dokumentenanhänge für Compliance Echtzeitüberwachung der Cash-Position und Risikobelastung Schnelle Implementierung ohne umfangreiche IT-Projekte Verfügbar in Englisch, Finnisch, Arabisch und Schwedisch ZenTreasury wird von Finanzteams in Branchen wie Bauwesen, Energie, Fertigung und Immobilien in den nordischen Ländern, Europa, dem Nahen Osten, Südafrika und Südostasien vertraut.