Round Treasury Funktionen

Gelddisposition (6)

Überwachen von Cash-Positionen: Möglichkeit, Cash-Positionen über alle Konten, Banken, Geschäftseinheiten und Länder hinweg zu verfolgen
Schulden und Investitionen: Verwalten Sie die Investitionen des Unternehmens und seine Schulden wie Kredite, Kreditlinien oder Kreditkarten
Cash-Pooling: Konsolidieren Sie die Salden mehrerer Bankkonten und verwalten Sie sie als ein einziges Konto
Cash-Operationen: Wie Einlagen, Geldmarktgeschäfte, Kredite, Forex, Fazilitäten und Handelsfinanzierung
Zeitpläne: Zeitpläne automatisieren interne und externe Bewegungen von Geldern
Automatisierte Bargeldoperationen: Definieren Sie Workflows zur Automatisierung von Cash-Management-Vorgängen

Managen Sie verschiedene Arten von Risiken: Wie z. B. Währungs- und Zinsschwankungen oder Naturgefahren
Einhaltung der Finanzvorschriften: Sicherstellung der Einhaltung lokaler und globaler Finanzstandards und -gesetze
Kontrahenten-Risikomanagement: Managen Sie die Risiken für jede an einem Vertrag beteiligte Partei
Hedging: Absicherung von Anlagerisiken zur Reduzierung potenzieller Verluste

Kassenbestände: Berechnen Sie Kassenbestände nach Geografie oder Geschäftseinheit
Risikopositionen und -szenarien: Erstellen von Szenarien zur Abschätzung der Auswirkungen möglicher Änderungen der Cash-Positionen
Auslaufende Verträge und Zahlungen: Bestimmen Sie, wie sie sich auf die Liquidität des Unternehmens auswirken können
Direkte Ausgabenanalyse: Analyse von Produkten und Dienstleistungen, die direkt in die Endprodukte einfließen

Banking-Konnektivität: Unterstützung mehrerer Bank- und Finanznachrichtenprotokolle wie SWIFT
Verwaltung von Bankkonten: Verwalten Sie mehrere Konten von verschiedenen Banken
Intercompany-Kreditvergabe: Verwaltung von Krediten zwischen Geschäftseinheiten
Automatisiertes Banking: Vorgänge zur Erfassung und Konsolidierung von Bankdaten

Finanzsysteme: Integration mit ERP- und Buchhaltungsprodukten
Analytics: Integration mit Business Intelligence- und Corporate Performance Management-Lösungen
FX und Trading Paltforms: Abrufen von Daten von Devisen- und Rohstoffhandelsplattformen
Mehrere Datenquellen: Konsolidieren Sie Daten aus verschiedenen Quellen wie Tabellenkalkulationen, Datenbanken, Banksystemen und Software

Datenaustausch: Plant den Informationsaustausch zwischen internen und externen Systemen
Reporting: Automatische Extraktion von Daten, die für Dashboards und Berichte über Cash-Positionen und Liquidität erforderlich sind
Zugriff: Schränkt den Zugriff auf bestimmte Benutzer innerhalb einer Organisation ein oder ermöglicht den Zugriff für Dritte
Integration: Lässt sich in andere Finanzsoftware integrieren, z. B. in Buchhaltungs-, ERP- und Corporate-Performance-Management-Software