Round Treasury Funktionen

Möglichkeit, Cash-Positionen über alle Konten, Banken, Geschäftseinheiten und Länder hinweg zu verfolgen

Verwalten Sie die Investitionen des Unternehmens und seine Schulden wie Kredite, Kreditlinien oder Kreditkarten

Konsolidieren Sie die Salden mehrerer Bankkonten und verwalten Sie sie als ein einziges Konto

Wie Einlagen, Geldmarktgeschäfte, Kredite, Forex, Fazilitäten und Handelsfinanzierung

Zeitpläne automatisieren interne und externe Bewegungen von Geldern

Definieren Sie Workflows zur Automatisierung von Cash-Management-Vorgängen

Wie z. B. Währungs- und Zinsschwankungen oder Naturgefahren

Sicherstellung der Einhaltung lokaler und globaler Finanzstandards und -gesetze

Managen Sie die Risiken für jede an einem Vertrag beteiligte Partei

Absicherung von Anlagerisiken zur Reduzierung potenzieller Verluste

Berechnen Sie Kassenbestände nach Geografie oder Geschäftseinheit

Erstellen von Szenarien zur Abschätzung der Auswirkungen möglicher Änderungen der Cash-Positionen

Bestimmen Sie, wie sie sich auf die Liquidität des Unternehmens auswirken können

Analyse von Produkten und Dienstleistungen, die direkt in die Endprodukte einfließen

Unterstützung mehrerer Bank- und Finanznachrichtenprotokolle wie SWIFT

Verwalten Sie mehrere Konten von verschiedenen Banken

Verwaltung von Krediten zwischen Geschäftseinheiten

Vorgänge zur Erfassung und Konsolidierung von Bankdaten

Integration mit ERP- und Buchhaltungsprodukten

Integration mit Business Intelligence- und Corporate Performance Management-Lösungen

Abrufen von Daten von Devisen- und Rohstoffhandelsplattformen

Konsolidieren Sie Daten aus verschiedenen Quellen wie Tabellenkalkulationen, Datenbanken, Banksystemen und Software

Plant den Informationsaustausch zwischen internen und externen Systemen

Automatische Extraktion von Daten, die für Dashboards und Berichte über Cash-Positionen und Liquidität erforderlich sind

Schränkt den Zugriff auf bestimmte Benutzer innerhalb einer Organisation ein oder ermöglicht den Zugriff für Dritte

Lässt sich in andere Finanzsoftware integrieren, z. B. in Buchhaltungs-, ERP- und Corporate-Performance-Management-Software

Führt menschenähnliche Gespräche zur Aufgabenverteilung

Antizipiert Bedürfnisse und bietet Vorschläge ohne Aufforderung an

Triff fundierte Entscheidungen basierend auf verfügbaren Daten und Zielen.