Nasdaqs CCP-Risikotechnologie ist eine umfassende Lösung, die speziell für zentrale Gegenparteien und Börsen entwickelt wurde, um den anspruchsvollen Anforderungen des Risikomanagements in den heutigen Finanzmärkten gerecht zu werden. Sie bietet vollständige Risikodeckung sowohl für Kassa- als auch für Derivateinstrumente und stellt sicher, dass Risikoüberschreitungen und -verletzungen umgehend erkannt und verwaltet werden. Durch einen ganzheitlichen, unternehmensweiten Ansatz nutzt das System mehrere Schutzmaßnahmen, um potenzielle Probleme frühzeitig zu identifizieren und zu lösen, bevor sie eskalieren. Auf der dynamischen Nasdaq Financial Framework-Infrastruktur betrieben, liefert die CCP-Risikotechnologie branchenführende Durchsatzraten, Skalierbarkeit und Zuverlässigkeit, die es CCPs ermöglichen, kontinuierliche und effiziente Abläufe aufrechtzuerhalten. Hauptmerkmale: - Umfassendes Risiko- und Sicherheitenmanagement: Bietet Werkzeuge für die effektive Überwachung und Verwaltung von Risiken und Sicherheiten über verschiedene Anlageklassen hinweg. - Echtzeit-Positionsführung und Zuweisungen: Sorgt für eine aktuelle Verfolgung von Positionen und Ressourcenzuweisungen, um genaue Risikobewertungen zu gewährleisten. - Dynamische Limitsetzung und Geschäftsregeldefinitionen: Bietet robuste Funktionen zur Festlegung statischer und dynamischer Limits, zur Definition von Geschäftsregeln und zur Aktivierung automatischer Eskalationsprozesse. - Ursachenanalyse für Limitüberschreitungen: Ermöglicht eine eingehende Analyse zur Identifizierung und Behebung der zugrunde liegenden Ursachen von Limitüberschreitungen. - Flexible Risikomodelle: Unterstützt Plug-and-Play-Risikomodelle mit der Fähigkeit, proprietäre Modelle zu integrieren, was eine Anpassung an spezifische organisatorische Bedürfnisse ermöglicht. - Nahtlose Integration: Sorgt für eine reibungslose Integration mit Handels- und Clearinglösungen, einschließlich der von Nasdaq entwickelten, proprietären Systeme oder Drittanbieterplattformen. Primärer Wert und gelöstes Problem: Nasdaqs CCP-Risikotechnologie befähigt CCPs, Risiken ganzheitlich über ihre Unternehmen hinweg zu identifizieren und zu verwalten, die Transparenz zu erhöhen und zuvor nicht identifizierte Risiken aufzudecken. Durch die Bereitstellung von Echtzeit-Datenvisualisierung und umfassenden Risikobewertungen ermöglicht die Lösung CCPs, übermäßige Marginanforderungen zu reduzieren, die Kapitalnutzung zu optimieren und schnell auf Marktveränderungen zu reagieren. Ihre anpassungsfähigen und flexiblen Kontrollen erlauben schnelle Anpassungen an neue Marktchancen, Krisen oder regulatorische Änderungen, wodurch die operationale Komplexität reduziert und die Kommunikation mit Clearingmitgliedern verbessert wird. Letztendlich stellt diese Technologie die Stabilität und Effizienz der Finanzmärkte sicher, indem sie potenzielle Risiken proaktiv verwaltet und mindert.