Funzionalità Unit4 Financials by Coda

Aumenta l'efficienza dell'utente auto-compilando in base alle informazioni precedentemente inserite. Pianifica le voci future. Consente di caricare le voci di diario da una fonte esterna.

Capacità di etichettare tutte le transazioni nel libro mastro generale con dimensioni personalizzabili, classi, categorie, ecc. Queste dimensioni dovrebbero essere disponibili su qualsiasi transazione in qualsiasi modulo del sistema e disponibili per essere riportate.

Automatizza il monitoraggio cronologico delle transazioni che hanno influenzato una specifica operazione, procedura, evento o record

Il layout del modello di fattura è completamente personalizzabile e puoi aggiungere o rimuovere campi.

L'automazione aiuta l'utente a essere più efficiente popolando i dati predefiniti dei clienti, impostando pagamenti sistematici dai clienti e abbinando automaticamente le ricevute dei clienti alle transazioni in sospeso.

Il sistema automatizza il processo di sollecito per aiutare a gestire le riscossioni.

Ottimizza l'inserimento dei dati riempiendo automaticamente i valori ricorrenti o predefiniti dei fornitori

Capacità di gestire, monitorare e riferire su numerosi tipi di pagamento. Personalizza e automatizza il flusso di lavoro complesso dall'acquisto al pagamento.

Il software supporta gli ordini di acquisto e fornisce al personale addetto agli acquisti, alla gestione e ai conti da pagare la visibilità necessaria per semplificare il processo di approvvigionamento e pagamento.

Monitoraggio dell'inventario in tempo reale. Mantiene informazioni "Disponibili" accurate abbinando l'inventario riservato richiesto sugli ordini di acquisto e di vendita.

Capacità di stabilire più livelli di prezzo. Aggiorna i prezzi su base per articolo o inventario globale. Scelta tra diversi metodi di calcolo dei costi come Media, LIFO, FIFO e Unità Specifica.

La reportistica personalizzabile consente di ottenere informazioni sull'utilizzo dell'inventario e dei servizi.

Architettura multi-registro e multi-tenant. Consolidamenti automatizzati, transazioni inter-entity ed eliminazioni

Automatizza il riconoscimento dei ricavi e delle spese definendo le regole di riconoscimento.

Le transazioni vengono importate dai sistemi sorgente e il confronto automatico riconcilia la maggior parte delle transazioni. Include regole di confronto e raggruppamento flessibili e definite dall'utente per aiutare a ridurre il tempo necessario per produrre riconciliazioni accurate.

Modulo di gestione stipendi o integrazione con un fornitore esterno di gestione stipendi che automatizza la registrazione degli stipendi

Cattura automatica di tempo e spese, tracciamento, approvazione, rimborso e reportistica

La reportistica generale offerta copre tutti i bilanci finanziari standard e soddisfa le esigenze di base dell'azienda.

Report creati dall'utente per soddisfare requisiti specifici. Se puoi costruirlo in Excel, puoi costruirlo nel creatore di report personalizzati.

Crea e rivedi un numero illimitato di scenari di budget, piano e previsione.

Un'interfaccia utente facile da leggere, spesso di una sola pagina, che mostra una presentazione grafica dello stato attuale e delle tendenze storiche degli Indicatori Chiave di Prestazione (KPI) di un'organizzazione per consentire decisioni istantanee e informate a colpo d'occhio.

Consente agli amministratori di personalizzare per adattarsi al loro processo unico. Include la possibilità di creare oggetti personalizzati, campi, regole, calcoli e viste.

Automatizza un processo che richiede una serie di passaggi che normalmente richiedono l'intervento di diversi utenti. Gli amministratori possono scrivere regole per determinare chi e quando un utente deve completare un passaggio. Include anche la notifica agli utenti quando devono agire.

Concede l'accesso a dati, funzionalità, oggetti selezionati, ecc. in base agli utenti, al ruolo dell'utente, ai gruppi, ecc.

Consente agli utenti di visualizzare e effettuare transazioni commerciali con lo stesso contenuto in più lingue e valute.

Il software è costantemente disponibile (uptime) e consente agli utenti di completare le attività rapidamente perché non stanno aspettando che il software risponda a un'azione che hanno intrapreso.

Consente agli amministratori di creare modelli che permettono agli utenti di generare rapidamente documenti dinamici in vari formati basati sui dati memorizzati nell'applicazione.

Capacità di inserire, modificare ed estrarre dati dall'applicazione in blocco tramite un file strutturato.

Interfaccia di Programmazione delle Applicazioni - Specifica per come l'applicazione comunica con altri software. Gli API in genere consentono l'integrazione di dati, logica, oggetti, ecc. con altre applicazioni software.

In che misura sono disponibili applicazioni partner pronte per l'integrazione in questo prodotto? Le applicazioni partner forniscono tipicamente funzionalità complementari, di migliore qualità, non offerte nativamente in questo prodotto.

Fornisci integrazione con software di contabilità e gestione finanziaria

Si integra con altri software di pagamento

Fornisci integrazioni con i moduli contabili dei sistemi ERP

Consolida le informazioni da più fonti o più entità

Classifica le informazioni per categoria, fornitore o fornitore

Integra con fonti esterne per l'intelligence di mercato

Si integra con i registri generali dei sistemi ERP per il trasferimento dei dati delle transazioni AP

Capacità di pulire e consolidare i dati AP

Fornisci opzioni di benchmarking per il confronto con i pari

Includi KPI di spesa standard che possono essere personalizzati

Consegnare i rapporti per scopi di conformità

Analisi che identifica errori nei processi AP come pagamenti duplicati, anomalie e frodi

Controlla la liquidità disponibile all'inizio di ogni mese e visualizza i fondi in entrata e in uscita di ogni giorno.

Aggiungi elementi di flusso di cassa una tantum o ricorrenti e aggiungi voci per ogni pagamento o deposito.

I fogli presenze, i progetti, i compiti, le entrate o le spese possono essere facilmente esportati in pdf, xls o csv per una semplice analisi del flusso di cassa.

Crea e rivedi un numero illimitato di scenari di budget, piano e previsione.

Importa bilancio di verifica, conto economico mensile, bilanci e altri tipi di dati finanziari

Tiene traccia di tutte le versioni di un budget e consente agli utenti di confrontare le versioni

Le previsioni si basano su transazioni passate e dati finanziari o operativi storici.

Supporta diversi tipi di entrate, come quelle ricorrenti e basate sulle transazioni

Consente agli utenti di allocare i ricavi a varie entità aziendali o dipartimenti

Pianificazione automatica per garantire che i ricavi siano riconosciuti al momento giusto

I dati provenienti da più sistemi possono essere centralizzati in un unico repository

Le informazioni finanziarie possono essere importate da più fonti come fogli di calcolo, file di testo o database.

Abbina fatture, pagamenti e informazioni sull'estratto conto bancario

Fornisci diversi tipi di rapporti come rapporti istantanei o anno su anno

Offre report finanziari standard pronti all'uso

Consente agli utenti di modificare i rapporti e di combinare più rapporti

Rapporti sullo stato delle fatture o dei pagamenti

Esegui rapporti sul credito dei clienti

Traccia tutte le transazioni, dall'emissione delle fatture ai promemoria di pagamento fino alla ricezione del pagamento

Crea flussi di lavoro per assegnare compiti per audit e ispezioni, monitora il lavoro in corso, le tempistiche e le approvazioni.

Regola le scritture contabili per avere un bilancio e un conto economico accurati

I bilanci e i rapporti statistici (come gli KPI) possono essere assemblati in pacchetti finanziari

Deposita automaticamente gli stipendi nei conti bancari dei dipendenti.

Calcola le tasse dovute e può includere risorse o strumenti per la conformità fiscale federale e statale.

Accedi a report e dashboard predefiniti e personalizzati per monitorare i costi del personale e per scopi di conformità.

Fornisci modelli di fattura standard che possono essere personalizzati dagli utenti

Capacità di convertire le fatture in formati digitali come PDF

Genera automaticamente fatture a intervalli di tempo predefiniti

Consenti agli utenti di consolidare più fatture in una sola

Capacità di creare diversi tipi di fatture

Gestisci la fatturazione per diversi tipi di prodotti o servizi

Approva, rifiuta o interroga le transazioni di pagamento storiche per identificare anomalie

Recupera i pagamenti in eccesso, i pagamenti duplicati o i crediti non utilizzati dai fornitori

Valuta costantemente le transazioni AP per ottimizzare i flussi di lavoro

Migliora la supervisione gestionale riconciliando i dati esterni con i dati delle transazioni interne

Rafforza i controlli di processo utilizzando l'analisi per ridurre proattivamente gli errori prima che si verifichino e rilevare il rischio di frode.

Si integra con piattaforme contabili o simili

Si integra con i sistemi ERP

Si integra con le piattaforme di gestione delle prestazioni aziendali

Gestisce i limiti di credito in base ai punteggi di credito dei clienti, alla cronologia dei pagamenti o ad altre metriche finanziarie.

Crea o importa fatture

Raccoglie diversi tipi di pagamento e gestisce le condizioni di pagamento

Offre processi di approvazione personalizzabili per tutti i tipi di transazioni

Riconcilia i pagamenti con le fatture per garantire la corrispondenza

Automatizza il processo di confronto delle transazioni finanziarie tra diversi conti, estratti conto o sistemi

Aiuta a confrontare le transazioni registrate nei libri contabili dell'azienda con quelle nell'estratto conto bancario

Avvisa gli utenti quando le eccezioni e le discrepanze non possono essere risolte automaticamente

Utilizza algoritmi, come il matching basato su regole, la logica fuzzy o tecniche di apprendimento automatico per aiutare a confrontare grandi insiemi di dati.

Garantisce che i registri finanziari siano accurati e precisi, riducendo le possibilità di errori che potrebbero portare a problemi di revisione contabile.

Soddisfa i requisiti di conformità specifici del settore e supporta gli standard normativi

Offre funzionalità di reportistica personalizzabili per fornire una chiara panoramica del processo di riconciliazione finanziaria e di eventuali problemi che potrebbero richiedere attenzione.

Fornisce una storia dettagliata delle riconciliazioni e supporta l'accuratezza dei registri finanziari

Si integra con le piattaforme contabili per consentire l'importazione e la riconciliazione dei dati finanziari

Si integra con i sistemi di gestione dell'inventario per aiutare a riconciliare i dati finanziari relativi ai movimenti dei prodotti, agli acquisti e alle vendite.

Si integra con i sistemi ERP per riconciliare i dati finanziari tra i vari moduli e dipartimenti

Si integra con i sistemi bancari per importare e abbinare le transazioni bancarie

Offre il controllo degli accessi basato sui ruoli (RBAC) che consente agli amministratori di definire ruoli con specifici set di permessi

Utilizza funzionalità come l'autenticazione a più fattori (MFA) per aiutare a garantire che solo gli utenti autorizzati possano accedere al software

Ha tecniche di crittografia per prevenire l'accesso non autorizzato o l'intercettazione dei dati

Conforme alle normative e agli standard, come Sarbanes-Oxley (SOX), GDPR o HIPAA

Utilizza l'IA per inserire automaticamente i dati da ricevute, fatture e altri documenti

Utilizza l'IA per generare, inviare e tracciare le fatture

Utilizza l'IA per categorizzare le spese, rilevare anomalie e fornire approfondimenti sui modelli di spesa

Utilizza l'IA per rilevare schemi insoliti e segnalare potenziali attività fraudolente in tempo reale

Utilizza l'IA per assistere nel calcolo delle tasse, garantire la conformità con le normative fiscali in evoluzione e automatizzare la preparazione delle dichiarazioni dei redditi.

Utilizza chatbot alimentati da AI e NLP per fornire supporto clienti e assistere con le domande relative ai dati finanziari e ai rapporti

Utilizza l'IA per abbinare le transazioni registrate nel sistema contabile con quelle negli estratti conto bancari

Utilizza l'IA per generare report finanziari dettagliati, dashboard e visualizzazioni per fornire approfondimenti sulla salute finanziaria dell'azienda.

Utilizza l'IA per impostare avvisi per varie attività finanziarie, come le date di scadenza dei pagamenti o i saldi di cassa bassi.

Usa l'IA per analizzare i dati, identificare le tendenze e fare previsioni

Abilita la sincronizzazione dei dati contabili tra dispositivi in tempo reale

Invia notifiche push per aggiornamenti importanti, come scadenze, stati delle fatture o scadenze fiscali

Semplifica le interfacce per essere intuitive e adattate a schermi più piccoli, come telefoni cellulari e tablet.

Consente agli utenti di visualizzare e aggiornare determinati dati senza una connessione a Internet

Consente agli utenti di acquisire e caricare ricevute di spese direttamente dai dispositivi mobili

Consente la creazione, modifica e invio di fatture

Prende decisioni informate basate sui dati disponibili e sugli obiettivi

Capacità di eseguire compiti complessi senza un costante intervento umano

Capacità di eseguire compiti complessi senza input umano costante

Capacità di eseguire compiti complessi senza input umano costante

Capacità di eseguire compiti complessi senza input umano costante

Capacità di eseguire compiti complessi senza input umano costante

Utilizza l'IA per garantire il rispetto delle regole e crea tracciati di controllo dettagliati che aiutano nella conformità e nella preparazione degli audit.

Utilizza l'IA per abbinare le transazioni tra conti e sistemi, e segnalare eccezioni e discrepanze.

Utilizza l'IA per estrarre, pulire e convalidare i dati finanziari da fonti disparate, identificando errori e incongruenze.

Genera rapporti finanziari assistiti dall'IA e fornisce approfondimenti analitici completi.

Invia messaggi e promemoria automatici, risolve controversie o effettua contatti proattivi.

Risponde alle domande di base dalle email in arrivo.

Analizza le transazioni passate per fare una previsione di quando è probabile che i pagamenti futuri vengano effettuati.