ZenTreasury è un Sistema di Gestione della Tesoreria (TMS) progettato per aiutare le aziende a gestire strumenti finanziari, prevedere flussi di cassa e centralizzare le operazioni di tesoreria tra le filiali. Supporta casi d'uso come la gestione del rischio di cambio (FX), prestiti interaziendali ed esterni, garanzie, contabilità dei leasing (IFRS 16) e reportistica in tempo reale della tesoreria. ZenTreasury consente ai team finanziari di passare da fogli di calcolo frammentati e processi isolati a una piattaforma unica che garantisce accuratezza dei dati, auditabilità e controllo centralizzato. È utilizzato da società quotate, imprese di medie dimensioni e filiali internazionali per automatizzare i processi finanziari e ottenere una migliore visibilità delle posizioni finanziarie. La soluzione è progettata per integrarsi con sistemi ERP e contabili come SAP, NetSuite, Oracle e Microsoft Dynamics. Supporta anche ambienti multi-valuta e la conformità agli standard IFRS. ZenTreasury è ospitato in modo sicuro su Google Cloud Platform ed è certificato ISO/IEC 27001:2022. Moduli chiave e casi d'uso: Gestione del ciclo di vita dei contratti FX e delle coperture con valutazione e contabilità Monitoraggio dei prestiti interaziendali ed esterni, calcoli degli interessi e tracciabilità degli audit Gestione di garanzie, lettere di credito (LC) e garanzie aziendali Previsione dei flussi di cassa e analisi della liquidità basata su dati effettivi e previsioni Contabilità dei leasing IFRS 16 con generazione di registri e reportistica Flussi di approvazione, gestione delle attività e supporto SSO (Microsoft) Registro centralizzato dei contratti tra più entità e utenti Caratteristiche e fattori di valore: Supporto fino a 300 contratti finanziari per livello di piano (prestiti, depositi, FX, IRS, CCIRS, obbligazioni) Tracciabilità degli audit e allegati documentali per la conformità Monitoraggio in tempo reale della posizione di cassa e dell'esposizione al rischio Implementazione rapida senza progetti IT pesanti Disponibile in inglese, finlandese, arabo e svedese ZenTreasury è fidato dai team finanziari in settori come costruzioni, energia, manifatturiero e immobiliare nei paesi nordici, in Europa, Medio Oriente, Sud Africa e Sud-est asiatico.