ZenTreasury est un système de gestion de trésorerie (TMS) conçu pour aider les entreprises à gérer les instruments financiers, prévoir les flux de trésorerie et centraliser les opérations de trésorerie à travers les filiales. Il prend en charge des cas d'utilisation tels que la gestion des risques de change (FX), les prêts interentreprises et externes, les garanties, la comptabilité des baux (IFRS 16) et le reporting de trésorerie en temps réel. ZenTreasury permet aux équipes financières de passer de feuilles de calcul fragmentées et de processus cloisonnés à une plateforme unique qui assure l'exactitude des données, l'auditabilité et le contrôle centralisé. Il est utilisé par des entreprises cotées, des entreprises de taille moyenne et des filiales internationales pour automatiser les processus financiers et obtenir une meilleure visibilité sur les positions financières. La solution est conçue pour s'intégrer aux systèmes ERP et de comptabilité tels que SAP, NetSuite, Oracle et Microsoft Dynamics. Elle prend également en charge les environnements multi-devises et la conformité aux normes IFRS. ZenTreasury est hébergé en toute sécurité sur Google Cloud Platform et est certifié ISO/IEC 27001:2022. Modules clés et cas d'utilisation : Gestion du cycle de vie des contrats FX et des couvertures avec évaluation et comptabilité Suivi des prêts interentreprises et externes, calculs d'intérêts et pistes d'audit Gestion des garanties, lettres de crédit (LC) et collatéraux d'entreprise Prévision de trésorerie et analyse de la liquidité basées sur les données réelles et les prévisions Comptabilité des baux IFRS 16 avec génération de journaux et reporting Flux de travail d'approbation, gestion des tâches et support SSO (Microsoft) Registre centralisé des contrats à travers plusieurs entités et utilisateurs Caractéristiques et moteurs de valeur : Support pour jusqu'à 300 contrats financiers par niveau de plan (prêts, dépôts, FX, IRS, CCIRS, obligations) Pistes d'audit et pièces jointes de documents pour la conformité Surveillance en temps réel de la position de trésorerie et de l'exposition aux risques Mise en œuvre rapide sans projets informatiques lourds Disponible en anglais, finnois, arabe et suédois ZenTreasury est approuvé par les équipes financières dans des secteurs tels que la construction, l'énergie, la fabrication et l'immobilier à travers les pays nordiques, l'Europe, le Moyen-Orient, l'Afrique du Sud et l'Asie du Sud-Est.