Fonctionnalités de Round Treasury

Possibilité de suivre les positions de trésorerie sur tous les comptes, banques, unités commerciales et pays

Gérer les investissements de l’entreprise et ses dettes telles que les prêts, les marges de crédit ou les cartes de crédit

Consolider les soldes de plusieurs comptes bancaires et les gérer comme un seul compte

Tels que les dépôts, les transactions sur le marché monétaire, les prêts, le Forex, les facilités et le financement du commerce

Les calendriers automatisent les mouvements internes et externes des fonds

Définir des workflows pour automatiser les opérations de gestion de trésorerie

Tels que les fluctuations des devises et des taux d’intérêt, ou les risques naturels

Assurer la conformité aux normes et législations financières locales et mondiales

Gérer les risques pour chaque partie impliquée dans un contrat

Couverture contre les risques d’investissement pour réduire les pertes potentielles

Calculer les soldes de trésorerie par zone géographique ou entité commerciale

Créer des scénarios pour estimer l’impact des changements possibles dans les positions de trésorerie

Déterminer comment ils peuvent avoir un impact sur la liquidité de l’entreprise

Analyse des produits et services directement incorporés dans les produits finis

Prise en charge de plusieurs protocoles de messagerie bancaire et financière tels que SWIFT

Gérer plusieurs comptes de différentes banques

Gestion des prêts entre entités commerciales

Opérations de collecte et de consolidation des données bancaires

Intégration avec les produits ERP et comptables

Intégration avec les solutions de Business Intelligence et de Corporate Performance Management

Extraire des données des plateformes de change et de négociation de matières premières

Consolider les données provenant de sources multiples telles que des feuilles de calcul, des bases de données, des systèmes bancaires et des logiciels

Planifie l’échange d’informations entre les systèmes internes et externes

Extrait automatiquement les données requises pour les tableaux de bord et les rapports sur les positions de trésorerie et les liquidités

Restreint l’accès à certains utilisateurs au sein d’une organisation ou fournit l’accès à des tiers

S’intègre à d’autres logiciels financiers, tels que les logiciels de comptabilité, ERP et de gestion de la performance d’entreprise

S'engage dans une conversation semblable à celle des humains pour la délégation de tâches

Anticipe les besoins et offre des suggestions sans être sollicité

Faites des choix éclairés en fonction des données disponibles et des objectifs