Fonctionnalités de Agicap

Possibilité de suivre les positions de trésorerie sur tous les comptes, banques, unités commerciales et pays

Gérer les investissements de l’entreprise et ses dettes telles que les prêts, les marges de crédit ou les cartes de crédit

Consolider les soldes de plusieurs comptes bancaires et les gérer comme un seul compte

Tels que les dépôts, les transactions sur le marché monétaire, les prêts, le Forex, les facilités et le financement du commerce

Les calendriers automatisent les mouvements internes et externes des fonds

Définir des workflows pour automatiser les opérations de gestion de trésorerie

Tels que les fluctuations des devises et des taux d’intérêt, ou les risques naturels

Assurer la conformité aux normes et législations financières locales et mondiales

Gérer les risques pour chaque partie impliquée dans un contrat

Couverture contre les risques d’investissement pour réduire les pertes potentielles

Calculer les soldes de trésorerie par zone géographique ou entité commerciale

Créer des scénarios pour estimer l’impact des changements possibles dans les positions de trésorerie

Déterminer comment ils peuvent avoir un impact sur la liquidité de l’entreprise

Analyse des produits et services directement incorporés dans les produits finis

Inclure des KPI de dépenses standard qui peuvent être personnalisés

Projetez-vous au fur et à mesure que l’année avance pour tenir compte des tendances qui affectent les principaux moteurs de l’entreprise.

Générer des rapports de flux de trésorerie afin de voir où l’argent entre et où il va

Prise en charge de plusieurs protocoles de messagerie bancaire et financière tels que SWIFT

Gérer plusieurs comptes de différentes banques

Gestion des prêts entre entités commerciales

Opérations de collecte et de consolidation des données bancaires

Intégration avec les produits ERP et comptables

Intégration avec les solutions de Business Intelligence et de Corporate Performance Management

Extraire des données des plateformes de change et de négociation de matières premières

Consolider les données provenant de sources multiples telles que des feuilles de calcul, des bases de données, des systèmes bancaires et des logiciels

Consolidation des informations provenant de plusieurs sources ou entités

Classer les informations par catégorie, fournisseur ou fournisseur

Intégration avec des sources externes pour obtenir des renseignements sur le marché

S’intègre aux grands livres généraux des systèmes ERP pour le transfert des données de transaction des comptes fournisseurs

Les feuilles de temps, les projets, les tâches, les revenus ou les dépenses peuvent tous être facilement exportés au format pdf, xls ou csv pour une analyse simple de la clow.

Ajoutez des éléments ponctuels ou récurrents à votre flux de trésorerie et ajoutez des postes pour chaque paiement ou dépôt.

Vérifiez votre argent au début de chaque mois et consultez chaque jour les fonds entrants et sortants.

La prévision des flux de trésorerie est basée sur les transactions passées et les données financières ou opérationnelles historiques

Capacité de recréer des prévisions pour inclure de nouvelles informations susceptibles d’avoir une incidence sur les budgets

Prise en charge de plusieurs types de prévisions telles que les prévisions de bilan et de flux de trésorerie

Utilisé pour examiner et mettre à jour les hypothèses budgétaires pour une période prédéfinie (habituellement un an)

Automatise le transfert de données entre le système ERP d’une organisation et sa banque

Rationalise l’échange d’informations entre les systèmes internes

Extrait automatiquement les données requises pour les prévisions de trésorerie et les rapports sur les alcools

Restreint l’accès à certains utilisateurs au sein d’une organisation ou fournit l’accès à des tiers

S’intègre à d’autres logiciels financiers, tels que les logiciels de gestion de trésorerie, de budgétisation et de planification ou de gestion des factures

Planifie l’échange d’informations entre les systèmes internes et externes

Extrait automatiquement les données requises pour les tableaux de bord et les rapports sur les positions de trésorerie et les liquidités

Restreint l’accès à certains utilisateurs au sein d’une organisation ou fournit l’accès à des tiers

S’intègre à d’autres logiciels financiers, tels que les logiciels de comptabilité, ERP et de gestion de la performance d’entreprise

Approuver, rejeter ou interroger les transactions de paiement historiques pour identifier les anomalies

Évaluez constamment les transactions de comptes fournisseurs pour optimiser les flux de travail

Rapports sur l’état des factures ou des paiements

Générer des rapports sur le crédit client

Suit toutes les transactions, de l’émission des factures aux rappels de paiement en passant par la réception du paiement

S’intègre à des plateformes de comptabilité ou similaires

S’intègre aux systèmes ERP

Gère les limites de crédit en fonction des cotes de crédit des clients, de l’historique des paiements ou d’autres mesures financières

Crée ou importe des factures

Offre des processus d’approbation personnalisables pour tous les types de transactions

Rapprochement des paiements avec les factures pour assurer la correspondance

Faites des choix éclairés en fonction des données disponibles et des objectifs

Capacité à effectuer des tâches complexes sans intervention humaine constante

Capacité à effectuer des tâches complexes sans intervention humaine constante

S'engage dans une conversation semblable à celle des humains pour la délégation de tâches

Anticipe les besoins et offre des suggestions sans être sollicité

Faites des choix éclairés en fonction des données disponibles et des objectifs

Envoie des messages et des rappels automatisés, résout les litiges ou effectue des démarches proactives.

Répond aux questions de base des e-mails entrants.

Analyse les transactions passées pour prédire quand les paiements futurs sont susceptibles d'être effectués.