Treasuryview ist eine Treasury-Management-System (TMS)-Lösung, die Finanzteams dabei unterstützt, die Verfolgung, Bewertung und Berichterstattung von Schulden- und Derivateinstrumenten mit vorintegrierten globalen Marktdaten zu automatisieren. Die Plattform dient als zentrales Aufzeichnungssystem für Buchhaltungs-, Kontroll- und Treasury-Profis in mittelständischen Unternehmen, gewerblichen Immobilienfirmen, Family Offices, öffentlichen Treasury-Teams, sozialen Wohnungsbaugesellschaften und Investmentfirmen, die eine Berichtsgenauigkeit benötigen, die über die Kapazität traditioneller Tabellenkalkulationsumgebungen hinausgeht. Die Software konsolidiert Bankdarlehen, konzerninterne Finanzierungsvereinbarungen und Absicherungsinstrumente in einen einheitlichen Berichtsarbeitsbereich. Durch die direkte Integration externer Marktdaten in die Plattform eliminiert Treasuryview die Anforderungen an manuelle Dateneingaben für die Bewertung von Schulden- und Derivateinstrumenten sowie die Cashflow-Prognose. Das technische Framework nutzt eine Genauigkeits-Engine, um komplexe Berechnungen wie Zinsabgrenzungen, Zahlungspläne und Derivatebewertungen zu handhaben, die in manuellen Tabellenkalkulationsumgebungen traditionell fehleranfällig sind. Häufige Anwendungsfälle umfassen die Verfolgung von Portfolios mit über 50 einzelnen Kreditfazilitäten, die Berechnung von Salden und Zinsabgrenzungen für monatliche Berichtszyklen sowie die Bewertung von Zinsswaps oder Caps für Quartals- und Jahresabschlüsse in mehreren Währungen. Die Plattform ermöglicht es Finanzteams, während Marktschwankungen die operative Kontrolle zu behalten, indem sie sicherstellt, dass Bewertungen und Risikobewertungen mit Echtzeitdaten aktuell bleiben. Wichtige Funktionen umfassen: Automatisiertes Schuldenlebenszyklusmanagement, das Cashflow-Pläne und Zinsabgrenzungen berechnet, ohne manuelle Formelaktualisierungen oder zellweise Verfolgung Integrierte Marktdatenfeeds von über 30 globalen Quellen, die Echtzeitbewertungen für Zinsswaps, Caps und Deviseninstrumente bereitstellen Funktionalität für das Executive Reporting, die granulare Transaktionsdaten in standardisierte, vorstandstaugliche Berichtspakete innerhalb von Minuten konsolidiert Szenariomodellierungswerkzeuge zur Analyse der Auswirkungen von Zinsbewegungen auf gesamte Schulden- und Derivateportfolios ohne Risiko von Formelfehlern Audit-Trail-Funktionen mit detaillierten Protokollen und vorkonfigurierten Modulen, die monatliche Finanzabschlüsse und externe Prüfungsanforderungen unterstützen Im Gegensatz zu traditionellen Unternehmens-TMS-Plattformen, die Monate für die IT-Implementierung und Integration erfordern, ist Treasuryview für eine schnelle Bereitstellung strukturiert und erreicht typischerweise innerhalb von 24 Stunden den funktionalen Status. Die Plattform arbeitet auf einem monatlichen Abonnementmodell mit flexiblen Kündigungsbedingungen und bietet Zugang zu professionellen Treasury-Management-Tools ohne langfristige Unternehmensvertragsverpflichtungen.