HedgeTek® ist darauf ausgelegt, die komplexesten Anforderungen der Anlegerbuchhaltung zu bewältigen. Es verfolgt die Anlagekonten der Investoren, berechnet eine Vielzahl von Gebühren über mehrere Strukturen hinweg, einschließlich Master-Feeders, für monetarisierte, unitisierte und Private-Equity-Fonds, und erstellt Berichte für die Leistungen auf Partner- und Fondsebene. Das einfache Integrationstool von HedgeTek ermöglicht den Daten-Download und -Import zwischen Systemen, wodurch mühsame manuelle Eingaben entfallen und die betriebliche Effizienz in allen Bereichen der Backoffice-Fondsbuchhaltung verbessert wird. HedgeTek bietet ein duales Buch- und Steuerzuweisungssystem, das von Investmentfirmen zur Erstellung ihrer maßgeschneiderten Anlegerberichte und Steuerberichte genutzt werden kann. HedgeTek wurde entwickelt und entwickelt sich auch heute noch weiter mit dem Input und der Zusammenarbeit von führenden Fondsadministratoren, Hedgefonds-Managern und großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Wichtige Vorteile • Verfolgen Sie alle Arten von Kapitalaktivitäten und P&L, um die Anlegerdienste zu optimieren • Erstellen Sie komplexe Allokationsklassenstrukturen über verknüpfte Fonds (Master Feeder oder Fund of Funds) • Flexible Einrichtung von Gebühren zur Bewältigung der komplexesten Management- und Anreizgebührenberechnungen • Vollständig automatisierte Integration mit Portfolio-/Buchhaltungsanwendungen • Robustes Berichts- und Abfrageassistenten-Tool für maßgeschneiderte Extrakte • Compliance- und Regulierungsfelder zur Vereinfachung komplexer regulatorischer Meldungen (AML/KYC, FATCA, CRS usw.) • Geplante Datenextrakte zum Laden von statischen Anlagedaten in jedes CRM-System • Nutzen Sie benutzerfreundliche Tools, um große Datensätze hochzuladen und Fonds aus Tabellenkalkulationen zu konvertieren • Genauer und schneller Abstimmungsprozess mit Administrator-Daten • Professionelles Serviceteam zur Unterstützung bei der Systemumstellung und sorgenfreien Betrieb