Treasuryview est une solution de système de gestion de trésorerie (TMS) qui aide les équipes financières à automatiser le suivi, l'évaluation et le reporting des instruments de dette et de dérivés avec des données de marché mondiales pré-intégrées. La plateforme sert de système centralisé d'enregistrement pour les professionnels de la comptabilité, du contrôle et de la trésorerie dans les organisations de taille moyenne, les entreprises immobilières commerciales, les bureaux familiaux, les équipes de trésorerie du secteur public, les entreprises de logement social et les sociétés d'investissement qui nécessitent une précision de reporting au-delà de la capacité des environnements de tableurs traditionnels. Le logiciel consolide les prêts bancaires, les arrangements de financement interentreprises et les instruments de couverture dans un espace de travail de reporting unifié. En intégrant directement les données de marché externes dans la plateforme, Treasuryview élimine les besoins de saisie manuelle de données pour les évaluations d'instruments de dette et de dérivés et les prévisions de flux de trésorerie. Le cadre technique utilise un moteur de précision pour gérer des calculs complexes tels que les intérêts courus, les calendriers de paiement et les évaluations de dérivés qui sont traditionnellement sujets à des erreurs dans les environnements de tableurs manuels. Les cas d'utilisation courants incluent le suivi de portefeuilles avec plus de 50 facilités de prêt individuelles, le calcul des soldes et des intérêts courus pour les cycles de reporting mensuels, et l'évaluation des swaps ou des caps de taux d'intérêt pour les états financiers trimestriels et de fin d'année dans plusieurs devises. La plateforme permet aux équipes financières de maintenir un contrôle opérationnel pendant la volatilité du marché en garantissant que les évaluations et les évaluations des risques restent à jour avec des données en temps réel. Les capacités clés incluent : Gestion automatisée du cycle de vie de la dette qui calcule les calendriers de flux de trésorerie et les intérêts courus sans mises à jour manuelles de formules ou suivi cellule par cellule Flux de données de marché intégrés provenant de plus de 30 sources mondiales fournissant des évaluations en temps réel pour les swaps de taux d'intérêt, les caps et les instruments de change Fonctionnalité de reporting exécutif qui consolide les données transactionnelles granulaires en packages de reporting standardisés de niveau conseil en quelques minutes Outils de modélisation de scénarios pour analyser l'impact des mouvements de taux d'intérêt sur l'ensemble des portefeuilles de dette et de dérivés sans risque d'erreurs de formule Capacités de traçabilité avec des journaux détaillés et des modules préconfigurés conçus pour soutenir les clôtures financières mensuelles et les exigences d'audit externe Contrairement aux plateformes TMS d'entreprise traditionnelles qui nécessitent des mois de mise en œuvre et d'intégration informatique, Treasuryview est structuré pour un déploiement rapide, atteignant généralement un statut fonctionnel en 24 heures. La plateforme fonctionne sur un modèle d'abonnement mensuel avec des conditions d'annulation flexibles, offrant un accès à des outils de gestion de trésorerie de qualité professionnelle sans engagements contractuels à long terme.