HedgeTek® est conçu pour répondre aux besoins les plus complexes en matière de comptabilité des investisseurs. Il suit les comptes d'investissement des investisseurs, calcule une variété de frais à travers plusieurs structures, y compris les Master Feeders, pour les fonds monétisés, unitisés et de capital-investissement, et génère des relevés pour les performances au niveau des partenaires et des fonds. L'outil d'intégration facile de HedgeTek permet le téléchargement et l'importation de données entre les systèmes, éliminant ainsi les saisies manuelles fastidieuses et améliorant l'efficacité opérationnelle dans tous les aspects de la comptabilité des fonds en back-office. HedgeTek fournit un système de double comptabilité et d'allocation fiscale qui peut être utilisé par les sociétés d'investissement pour générer leurs relevés d'investisseurs personnalisés et leurs rapports fiscaux. HedgeTek a été développé, et continue d'évoluer aujourd'hui, avec l'apport et la collaboration d'administrateurs de fonds leaders de l'industrie, de gestionnaires de fonds spéculatifs et de grands cabinets comptables. Principaux avantages • Suivre tous les types d'activités de capital et de P&L pour rationaliser les services aux investisseurs • Créer des structures de classes d'allocation complexes à travers des fonds liés (Master Feeder ou Fund of Funds) • Configuration flexible des frais pour gérer les calculs de frais de gestion et d'incitation les plus complexes • Intégration entièrement automatisée avec les applications de portefeuille/comptabilité • Outil robuste de reporting et d'assistant de requêtes pour des extractions personnalisées • Champs de conformité et réglementaires pour simplifier les dépôts réglementaires complexes (AML/KYC, FATCA, CRS, etc.) • Extractions de données programmées pour charger les données statiques des investisseurs dans tout système CRM • Utiliser des outils faciles à utiliser pour télécharger de grands ensembles de données et convertir des fonds à partir de feuilles de calcul • Processus de réconciliation précis et rapide avec les données de tout administrateur • Équipe de services professionnels pour assister dans la conversion du système et des opérations sans souci