Funzionalità Tesorio

Identifica i pagamenti incompleti e traccia il resto dell'importo dovuto.

Traccia le relazioni uno a molti e molti a uno tra fatture e pagamenti.

Identifica errori di fatturazione come l'importo sbagliato o la data di scadenza, e assicurati che i clienti paghino l'importo corretto in tempo.

Applica i pagamenti ai giusti conti dei Crediti verso clienti per ciascun cliente.

Gestisci i pagamenti in ritardo per fasce temporali (30, 60, 90 giorni).

Flussi di lavoro per gestire ed esaminare le transazioni contestate.

Capacità di comunicare con i clienti utilizzando il miglior canale (cioè SMS, chat online e social media), messaggio e tempistica

Vista completa dei dettagli del cliente per gli agenti di riscossione.

Identifica e segnala i clienti che hanno maggiori probabilità di pagare in ritardo.

Calcola l'importo totale ricevuto durante un periodo di tempo e confrontalo con la stima.

Usa gli KPI per monitorare l'efficienza del dipartimento di riscossione.

Capacità di scalare a qualsiasi volume di collezioni, in qualsiasi momento

Massimizza il coinvolgimento utilizzando dati in tempo reale, approfondimenti comportamentali, analisi del sentiment e cronologia dei pagamenti

Proietta verso l'esterno man mano che l'anno avanza per adattarsi alle tendenze che influenzano i principali fattori di business.

Genera rapporti di flusso di cassa per vedere da dove provengono i soldi e dove stanno andando

Confronta il Conto Economico, lo Stato Patrimoniale e il Flusso di Cassa per più periodi

Il bilancio previsionale e i rendiconti finanziari sono sincronizzati con i dati del libro mastro generale.

I clienti possono utilizzare un portale online per inviare le informazioni e i documenti richiesti per le riscossioni.

I clienti hanno accesso online a documenti come copie di fatture, prove di consegna e contratti.

I fogli presenze, i progetti, i compiti, le entrate o le spese possono essere facilmente esportati in pdf, xls o csv per una semplice analisi del flusso di cassa.

Aggiungi elementi una tantum o ricorrenti al tuo flusso di cassa e aggiungi voci per ogni pagamento o deposito.

Controlla la tua liquidità all'inizio di ogni mese e visualizza ogni giorno i fondi in entrata e in uscita.

La previsione del flusso di cassa si basa su transazioni passate e dati finanziari o operativi storici.

Capacità di ricreare previsioni per includere nuove informazioni che possono influenzare i budget

Supporta diversi tipi di previsioni come previsioni di bilancio e previsioni di flusso di cassa

Utilizzato per rivedere e aggiornare le ipotesi di bilancio per un periodo predefinito (di solito un anno)

Utilizza algoritmi e modelli di intelligenza artificiale per prevedere le tendenze e i risultati dei flussi di cassa futuri, basandosi su dati e modelli storici.

Automatizza il trasferimento di dati tra il sistema ERP di un'organizzazione e la sua banca

Semplifica lo scambio di informazioni tra i sistemi interni

Estrae automaticamente i dati necessari per la previsione del flusso di cassa e la reportistica di liquidità

Limita l'accesso a determinati utenti all'interno di un'organizzazione o fornisce accesso a terze parti

Si integra con altri software finanziari, come il software di gestione della tesoreria, di budgeting e previsione, o di gestione delle fatture.

Rapporti sullo stato delle fatture o dei pagamenti

Traccia tutte le transazioni, dall'emissione delle fatture ai promemoria di pagamento fino alla ricezione del pagamento

Si integra con piattaforme contabili o simili

Si integra con i sistemi ERP

Gestisce i limiti di credito in base ai punteggi di credito dei clienti, alla cronologia dei pagamenti o ad altre metriche finanziarie.

Crea o importa fatture

Raccoglie diversi tipi di pagamento e gestisce le condizioni di pagamento

Riconcilia i pagamenti con le fatture per garantire la corrispondenza

Capacità di eseguire compiti complessi senza input umano costante

Capacità di eseguire compiti complessi senza input umano costante

Capacità di eseguire compiti complessi senza input umano costante

Capacità di scomporre e pianificare processi a più fasi

Migliora le prestazioni basandosi sul feedback e sull'esperienza

Invia messaggi e promemoria automatici, risolve controversie o effettua contatti proattivi.

Risponde alle domande di base dalle email in arrivo.

Analizza le transazioni passate per fare una previsione di quando è probabile che i pagamenti futuri vengano effettuati.